Erstellen von Barmittelzuordnungscodes

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Barmitteltransaktionseinrichtung > Barmittelzuordnungscodes aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Barmittelzuordnungscode
    Geben Sie einen Namen für den Barmittelzuordnungscode an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Zuordnungsart
    • Nur Konto

      Wählen Sie diese Option aus, damit die standardmäßigen GL-Kontoinformationen ohne Betrag verwendet werden.

    • Betrag

      Wählen Sie diese Option aus, damit die standardmäßigen GL-Kontoinformationen und ein bestimmter Betrag verwendet werden. Geben Sie den Summenbetrag im Feld Kontrollsumme an.

    • Prozent

      Wählen Sie diese Option aus, damit die standardmäßigen GL-Kontoinformationen und ein vom System berechneter Prozentsatz des Positionsbetrags verwendet werden. Um den Zuordnungscode aktivieren zu können, müssen Sie 100 % angeben.

  4. Klicken Sie auf Speichern.
    • Damit der Zuordnungscode für einen anderen Datensatz verwendet oder in einer ausgewählten Liste angezeigt werden kann, muss er aktiviert sein.
    • Änderungen auf dem Tab Details lassen sich nur vornehmen, wenn der Barmittelzuordnungscode nicht aktiv ist. Geben Sie die erforderlichen Informationen an und klicken Sie anschließend auf Speichern.