Identifizieren von Lockboxen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Liquiditätsmanagementkonten aus.
  2. Öffnen Sie ein Liquiditätsmanagementkonto.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Lockboxen auf Erstellen.
  4. Geben Sie eine Lockboxnummer und eine Beschreibung an.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Eröffnungsdatum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Lockbox eröffnet wurde.
    Status
    Der Standardwert ist Offen.
  6. Geben Sie auf dem Tab Adresse folgende Informationen an:
    Lockboxadresse
    Geben Sie das Land und den Adresstyp an.
    Kurieradresse
    Geben Sie das Land und den Adresstyp an.
  7. Geben Sie auf dem Tab Kommentare einen Kommentar an.
  8. Klicken Sie auf Speichern.