Liquiditätsmanagementkonten
Liquiditätsmanagement-Konten entsprechen Bankkonten in Ihrer Organisation. Folgende Kontoarten der Lösung "Liquiditätsmanagement" sind verfügbar:
| Kontoart | Beschreibung |
|---|---|
| Operatives Konto | Ein Konto, das für alltägliche Businesstransaktionen oder -aktivitäten verwendet wird. |
| Investitionskonto | Ein Konto, das für langfristige Investitionen zum Kapitalerhalt, Kapitalzuwachs oder für festverzinsliche Anlagen verwendet wird. |
| Fremdkapitalkonto | Ein Konto, das zur Finanzierung einer Organisation verwendet wird und auf dem sich Schulden befinden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zurückgezahlt werden müssen. |
| Treuhand | Ein Konto, auf dem Geldbeträge von einer Drittpartei gehalten und verteilt werden, nachdem die Zahlungsbedingungen erfüllt wurden. Treuhandkonten werden beispielsweise bei der Zahlung von Eigentumssteuern oder der Zahlung der Eigenheimsversicherung bei einer Immobilientransaktion verwendet. |
| Eingeschränkt | Mittel, die für einen bestimmten Zweck vorgesehen sind und daher für eine Organisation nicht unmittelbar und allgemein verfügbar sind. |
| Nebenkasse | Frei verfügbare Barmittel in geringer Höhe. Die Nebenkasse wird für Ausgaben verwendet, bei denen Scheckausgänge nicht sinnvoll sind. |
| Sonstige | Sonstige Konten. |
Hinweis
Investitions- und Fremdkapitalkonten sind in der Standardlösung "Liquiditätsmanagement" nicht uneingeschränkt funktionsfähig. Zukünftige Funktionalitäten für Fremdkapital- und Investitionsprodukte stehen noch aus.