Erstellen von Liquiditätsmanagementgruppen

Eine Liquiditätsmanagementgruppe ist die höchste Stufe einer Gruppe von Daten in der Lösung "Liquiditätsmanagement".

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Administrator > Allgemeine Einrichtung > Liquiditätsmanagementgruppe aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Liquiditätsmanagementgruppe an.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Firmenkalender
    Geben Sie den zu verwendenden Systemkalender an. Dadurch werden eine Organisation und Banktage für ein Jahr definiert. Der Kalender wird für Benachrichtigungen verwendet, wenn Banken für die Verarbeitung offen sind und Bankauszüge erwartet werden.
    Standardberichtsgrundlage
    Geben Sie die von der Finanzunternehmensgruppe der Liquiditätsmanagementgruppe verwendete Berichtsgrundlage an. Wenn keine Berichtsgrundlage im Liquiditätsmanagementkonto angegeben wird, wird die Standardberichtsgrundlage verwendet.
    Währung
    Geben Sie die Währung an. Der Name der Firmenwährungstabelle wird angezeigt.
    Automatischer Bankauszugsimport
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Bankauszüge automatisch importiert werden sollen.
    Gleichtägige Auszugsverarbeitung
    Geben Sie Folgendes an:
    • Alle Auszüge beibehalten

      Wählen Sie diese Option aus, um alle gleichtägigen Auszüge beizubehalten.

    • Letzten Auszug und Auszüge mit Kassenstand beibehalten

      Wählen Sie diese Option aus, um nur den neuesten gleichtägigen Auszug und alle anderen gleichtägigen Auszüge beizubehalten, die mit dem Kassenstand-Arbeitsblatt verknüpft sind.

    • Nur letzten Auszug beibehalten

      Wählen Sie diese Option aus, um nur den letzten Auszug unabhängig davon beizubehalten, ob ein Kassenstand-Arbeitsblatt vorhanden ist.

    Bankschnittstellen-Administrator
    Geben Sie den Bankschnittstellen-Administrator an. Diese Person ist für die Ausführung der Bankauszugschnittstellen in der Lösung "Liquiditätsmanagement" verantwortlich.
    Gewinn/Verlustkategorie Auszugswährung
    Geben Sie die Kategorie an. Wenn die Bankkontowährung nicht mit der Währung in der Liquiditätsmanagementgruppe oder dem Firmenstandort identisch ist, können Gewinn/Verlust-Währungstransaktionen auftreten. Eine Gewinn/Verlust-Währungskategorie muss definiert und eingerichtet werden, um die Gewinn-/Verlustbeträge zu erfassen.
    Auszugswährung für Gewinn-/Verlustposition anzeigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Art und Weise zu steuern, wie die Gewinn- oder Verlustkategorie in den Bankauszugspositionen angezeigt wird.
  5. Aktivieren Sie im Abschnitt "Genehmigung erforderlich für" die Kontrollkästchen, um die Datensätze anzugeben, für die Genehmigungen erforderlich sind.
    Hinweis

    Aufgaben, die eine Genehmigung erfordern, müssen nicht unbedingt Genehmigungscodes aufweisen.

  6. Aktivieren Sie im Abschnitt "Grundcode erforderlich in folgenden Fällen" die Kontrollkästchen, um die Datensätze anzugeben, für die Grundcodes erforderlich sind.
  7. Aktivieren Sie im Abschnitt "Genehmigungscodes nicht verwendet für" die Kontrollkästchen, um die Datensätze anzugeben, für die Genehmigungen nicht erforderlich sind.
    Hinweis

    Genehmigungscodes sind nicht unbedingt erforderlich für Aufgaben, die eine Genehmigung erfordern.

  8. Geben Sie im Abschnitt "Anhangsgröße" die maximale Größe und die Maßeinheit (ME) für Anhänge an. Die Standardgröße ist 20 KB.
  9. Klicken Sie auf Speichern.