Einrichtung von "Liquiditätsmanagement"

Bevor Sie die Lösung "Liquiditätsmanagement" verwenden können, müssen Sie Ihre Liquiditätsmanagementgruppe, Ihren Kalender, Ihre benutzerdefinierten Gruppen und Ihre Aktionsgründe einrichten.

Weitere Einrichtungsoptionen befinden sich in dieser Liste:

Firmenstandorte
Genehmigungscodes
Finanzinstitute
Bankdienstleistungskategorien
Kassenkonten, Personen, Lockboxen
Barmittelzuordnungscodes, Kategorien, Transaktionsarten und Verarbeitungsregeln
Abstimmungs-/Auszifferungsregeln für Bankauszüge, Regelgruppen und Abstimmungsvorlagen
Wechselzahlungsformat und Kreditrahmen

Weitere Informationen zum Verarbeiten von Daten nach Abschluss der Einrichtung finden Sie im Dokument Liquiditätsmanagement – Benutzerhandbuch.