Erstellen von Fakturierungsprozessstufen

Wählen Sie Finanzmanagement > Fakturierung > Einrichtung > Prozessstufe aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Prozessstufe: Wählen Sie eine Prozessstufe aus, und geben Sie eine Beschreibung an.

Geben Sie auf dem Tab Zahlungsempfänger folgende Informationen an:

Name: Geben Sie den Namen der Prozessstufe an, die als Teil der Zahlungsempfängeradresse gedruckt wird.
Land: Wählen Sie einen Ländercode aus.
Straße: Geben Sie die Straße des Zahlungsempfängers an.
Ort: Geben Sie die Ort des Zahlungsempfängers an.
Bundesstaat/Provinz: Wählen Sie den Bundesstaat oder die Provinz des Zahlungsempfängers aus.
Postleitzahl: Geben Sie die Postleitzahl des Zahlungsempfängers an.
Landkreis/Distrikt: Geben Sie den Landkreis oder Distrikt des Zahlungsempfängers an.
Art: Wählen Sie den Art der Adresse aus.
Breitengrad: Geben Sie die geografische Breite des Standorts an.
Längengrad: Geben Sie die geografische Länge des Standorts an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe des Standorts an.
EDI-Nummer: Geben Sie die EDI-Nummer an, um die EDI-Verarbeitung zu aktivieren, die die Übertragung von Auftragsbestätigungen und elektronische Bestelleingänge einschließt.

Geben Sie auf dem Tab Global Ledger-Konten folgende Informationen an:

Verkaufskonto: Wählen Sie ein Verkaufskonto aus, das für bestellte Artikel entlastet werden soll.
Rabattkonto: Wählen Sie ein Rabattkonto aus, das bei der Verwendung von Zusatzrabatten in einem Auftrag belastet werden soll.
Verkaufskonto Spezialauftrag: Wählen Sie ein Spezialauftrag-Verkaufskonto aus, das auf der Prozessstufe entlastet werden soll.
Aufwandskonto: Wählen Sie ein Aufwandskonto aus, das als Gegenbuchung für Umsatzkosten entlastet wird.
UKst-Konto Spezialauftrag: Wählen Sie ein Spezialauftrag-Umsatzkostenkonto aus, das für Spezialaufträge belastet werden soll.
Rundungskonto: Wählen Sie ein Rundungskonto für die Fakturierung aus, wenn das Feld Rundung auf dem Tab Fakturierungsoptionen in Fakturierungsfirma ausgewählt ist.

Geben Sie auf dem Tab Fakturierung folgende Informationen an:

Rechnung: Geben Sie ein Rechnungspräfix an, das der Rechnungsnummer vorangestellt werden soll.
Gutschrift: Geben Sie ein Gutschriftpräfix an, das der Gutschriftnummer vorangestellt werden soll.
Wiederkehrend: Geben Sie ein wiederkehrendes Rechnungspräfix an, das der wiederkehrenden Rechnungsnummer vorangestellt werden soll.

Geben Sie im Abschnitt "Zusätzliche Optionen" folgende Informationen an:

Rechnungsprüfung ausführen: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie den Rechnungsprüfungsbericht verwenden, bevor die Rechnungen gedruckt und fertig gestellt werden können.
Kosten für Schnittstellenrechnungen buchen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kosten für über eine Schnittstelle übertragene Rechnungen zu buchen, die aus einer Drittanbieteranwendung stammen.
Nachnahmeoption: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die erste gedruckte Rechnung über den Auslieferungsfahrer gesendet. Wenn der Fahrer mit der Zahlung zurückkehrt, müssen Sie die Rechnung aktualisieren. Die zweite Rechnung kann gedruckt und an den Kunden für dessen Unterlagen gesendet werden.
Bedingungszusatzkosten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Zusatzkosten in die Bedingungsberechnungen einbezogen werden.
Wenn Zahlungsbedingungen einen Rabatt beinhalten und dieses Feld aufgehoben ist, wird der Zusatzkostenbetrag nicht in die Auftragssumme aufgenommen.
Frachtbedingungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Frachtkosten in die Bedingungsberechnungen einbezogen werden.
Wenn Zahlungsbedingungen einen Rabattprozentsatz beinhalten und dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Frachtkostenbetrag nicht in die Auftragssumme aufgenommen.
Steuerdruckoption: Wählen Sie eine Option aus, nach der die Steuer berechnet und auf Rechnungen der Lösung "Fakturierung" gedruckt wird.
Rabattzusatzkosten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Zusatzkosten in die Rabattberechnungen auf Auftragsebene einbezogen werden.

Geben Sie im Abschnitt "Dokumentvorlage" folgende Informationen an:

Fakturierungsrechnung: Wählen Sie die Fakturierungsrechnung für die Prozessstufe aus.

Geben Sie auf dem Tab Standardwerte Auftragserfassung folgende Informationen an:

Standardauftragsart: Wählen Sie die Standardauftragsart aus, die verwendet werden soll, wenn ein Auftrag erteilt wird und die Auftragsart des Operators leer ist.
Standardstornierungsgrund: Geben Sie einen Grundcode und seine Beschreibung an, der bei der Stornierung eines Auftrags verwendet werden soll.
Standardversandtage: Geben Sie die Anzahl der Tage an, die es dauert, bis Aufträge versandt werden. Diese Anzahl der Tage wird zum Auftragsdatum addiert, damit das erwartete Versanddatum für einen Auftrag berechnet werden kann.
Nachnahmesperrcode: Wählen Sie einen Sperrcode aus, der für Nachnahmerechnungen verwendet wird. Sperrcodes werden in der Lösung "Debitoren" eingerichtet.
Vorkassensperrcode: Wählen Sie einen Sperrcode für gesperrte Aufträge aus, wenn Vorkasse nicht für alle Rechnungen in der Prozessstufe bezahlt wurde.
Standardstandort: Wählen Sie einen Bestandsstandort aus, der bei allen Aufträgen als Standard verwendet werden soll.

Aktivieren Sie im Abschnitt "Fakturierung" das Kontrollkästchen Rechnungsdetail, um anzugeben, dass Chargen- und Seriennummern auf Rechnungen gedruckt werden.

Geben Sie auf dem Tab Auftragsannahme folgende Informationen an:

Name: Geben Sie den Namen der Quelle an, aus der der Auftrag stammt. Wenn dieses Feld leer ist, ist die Adresse der Prozessstufe der Standardwert.
Land: Wählen Sie einen Ländercode aus.
Straße: Geben Sie die Straße für die Auftragsadresse an.
Ort: Geben Sie den Ort für die Auftragsadresse an.
Bundesstaat/Provinz: Wählen Sie den Bundesstaat oder die Provinz für die Auftragsadresse aus.
Postleitzahl: Geben Sie die Postleitzahl für die Auftragsadresse an.
Landkreis/Distrikt: Geben Sie den Landkreis oder Distrikt für die Auftragsadresse an.
Art: Wählen Sie die Art der Adresse aus.
Breitengrad: Geben Sie die geografische Breite des Standorts an.
Längengrad: Geben Sie die geografische Länge des Standorts an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe des Standorts an.
Steuerbefreit: Geben Sie an, ob der ursprüngliche Auftrag Steuerpflichtig oder Steuerbefreit ist.
Steuercode: Wählen Sie einen Code aus, der für bestimmte Steuerinformationen steht.

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