Erstellen elektronischer Zahlungsarten

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Fakturierung > Einrichtung > Elektronische Zahlungsart aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Elektronische Zahlungsart/Beschreibung
    Geben Sie eine Zahlungsart und Beschreibung an.
    Elektronischer Zahlungsservice
    Geben Sie den Anbieter für den elektronischen Zahlungsservice und eine Beschreibung an.
    Mindestmarge elektronische Zahlung
    Geben Sie den Mindestbetrag an, um den der Autorisierungsbetrag erhöht wird. Wenn Sie eine elektronische Zahlung autorisieren, müssen Sie mit einem Betrag autorisieren. Sie können nicht mit einem Nullbetrag autorisieren.
    Margenprozentsatz
    Geben Sie den Mindestprozentsatz an, um welchen der Autorisierungsbetrag erhöht wird.
    Autorisierungsdauer
    Geben Sie den Zeitraum an, für den die elektronische Zahlung autorisiert ist.
    Erfordert Autorisierung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Autorisierung für die elektronische Zahlung erforderlich ist.
    Sperrcode für ausstehende Autorisierung
    Wählen Sie den Sperrcode aus, der angibt, dass die Autorisierung für die EZ-Transaktion ausstehend ist.
    Sperrcode für fehlgeschlagene Autorisierung
    Wählen Sie den Sperrcode aus, der angibt, dass die EZ-Autorisierung fehlgeschlagen ist.
    Erfordert Verrechnung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Verrechnung im EZ-Prozess erforderlich ist.
    Sperrcode für ausstehende Verrechnung
    Wählen Sie den Sperrcode aus, der angibt, dass die Verrechnung für die EZ-Transaktion ausstehend ist.
    Sperrcode für fehlgeschlagene Verrechnung
    Wählen Sie den Sperrcode aus, der angibt, dass die EZ-Verrechnung fehlgeschlagen ist.
    Sperrcode für fehlgeschlagene Verrechnung/Autorisierung
    Wählen Sie den Sperrcode aus, der angibt, dass die Verrechnung und die Autorisierung fehlgeschlagen sind.
    Händlernummer im zugehörigen Service
    Geben Sie eine Händlernummer im zugehörigen Service an.
    Händlerkonto
    Geben Sie das Händlerkonto an.
    Händlername im zugehörigen Service
    Geben Sie den Händlernamen an.
    Konfigurationsdatei Händler
    Geben Sie die Konfigurationsdatei an.
    Debitorencode
    Wählen Sie den Debitorencode für elektronische Zahlungen aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.