Erstellen der Fakturierungsfirma

Wählen Sie Finanzmanagement > Fakturierung > Einrichtung > Fakturierungsfirma aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Wählen Sie eine Firmennummer aus, und geben Sie eine Beschreibung an.

Geben Sie auf dem Tab Adresse folgende Informationen an:

Land: Wählen Sie einen Ländercode aus, der für die Umsatzsteuer- und Intrastat-Meldung erforderlich ist.
Straße: Geben Sie die Straße für die Rechnungsadresse an.
Ort: Geben Sie den Ort für die Rechnungsadresse an.
Bundesstaat/Provinz: Wählen Sie den Bundesstaat oder die Provinz für die Rechnungsadresse aus.
Postleitzahl: Geben Sie die Postleitzahl für die Rechnungsadresse an.
Landkreis/Distrikt: Geben Sie den Landkreis oder Distrikt für die Rechnungsadresse an.
Art: Wählen Sie einen Adresstyp aus.
Breitengrad: Geben Sie einen Breitengrad für die Rechnungsadresse an.
Längengrad: Geben Sie einen Längengrad für die Rechnungsadresse an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie eine geografische Höhe für die Rechnungsadresse an.

Geben Sie auf dem Tab Zahlungsempfänger folgende Informationen an:

Name: Geben Sie den Firmennamen des Zahlungsempfängers an. Wenn dieses Feld leer ist, ist der Firmenname der Standardwert.
Land: Wählen Sie einen Ländercode für den Zahlungsempfänger aus.
Straße: Geben Sie die Straße des Zahlungsempfängers an.
Ort: Geben Sie die Ort des Zahlungsempfängers an.
Bundesstaat/Provinz: Wählen Sie den Bundesstaat oder die Provinz des Zahlungsempfängers aus.
Postleitzahl: Geben Sie die Postleitzahl des Zahlungsempfängers an.
Landkreis/Distrikt: Geben Sie den Landkreis oder Distrikt des Zahlungsempfängers an.
Art: Wählen Sie die Art des Zahlungsempfängers aus.
Breitengrad: Geben Sie den Breitengrad des Zahlungsempfängers an.
Längengrad: Geben Sie den Längengrad des Zahlungsempfängers an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe des Zahlungsempfängers an.

Geben Sie auf dem Tab Global Ledger-Konten folgende Informationen an:

Einheitenbuchung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einheiten für alle in den Lösungen "Fakturierung" und "Artikel- und Auftragsfakturierung" erstellten Journaleinträge zu buchen.
Verkaufskonto: Geben Sie Verkaufskontoinformationen an.
Rabattkonto: Geben Sie Rabattkontoinformationen an.
Verkaufskonto Spezialauftrag: Geben Sie spezielle Auftragserfassungsinformationen an.
Aufwandskonto: Geben Sie Aufwandskontoinformationen an.
UKst-Konto Spezialauftrag: Geben Sie Informationen zu einem Spezialauftrag-Umsatzkostenkonto (UKst) an.
Rundungskonto: Geben Sie Rundungskontoinformationen an.
Gegenbuchung für USt-Betrag der Rechnung: Geben Sie die Informationen zum Gegenkonto für den USt-Betrag der Rechnung an.

Geben Sie auf dem Tab Fakturierungsoptionen folgende Informationen an:

Fakturierungsstufe: Wählen Sie aus, ob die Fakturierung auf Firmenstufe oder auf Prozessstufe erfolgt.
Rundung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit auf Rechnungen zum nächsten ganzen Betrag aufgerundet wird. Wenn dieses Feld aktiviert ist, muss ein GL-Rundungskonto eingerichtet sein.
Batchkontrollsumme: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Batchkontrollsummen hinzugefügt werden müssen, bevor Rechnungen in einem Batch freigegeben werden.
Datum wiederkehrender Rechnung als Rechnungsdatum verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Rechnungsdatum als Fakturierungsdatum einer wiederkehrenden Rechnung zu verwenden.
Rechnungsprüfung ausführen: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie den Rechnungsprüfungsbericht verwenden, bevor Rechnungen gedruckt und fertig gestellt werden.
Endgültige Nachnahmerechnung drucken: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Rechnungen für Nachnahmeaufträge zu erstellen und doppelt auszudrucken: eine Rechnung für den Fahrer und eine Rechnung für den Kunden.
Wenn dieses Feld ausgewählt ist, wird die erste gedruckte Rechnung über den Auslieferungsfahrer gesendet. Wenn der Fahrer mit der Zahlung zurückkehrt, können Sie notwendige Änderungen an der Rechnung vornehmen. Die zweite Rechnung kann gedruckt werden, um sie dem Kunden für seine Unterlagen zu schicken.
Rabatt auf Zusatzkosten anwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Zusatzkosten in die Rabattberechnungen auf Auftragsebene einbezogen werden.
Bedingungen auf Zusatzkosten anwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Zusatzkosten in die Bedingungsberechnungen einbezogen werden.
Wenn Zahlungsbedingungen z. B. einen Rabatt beinhalten und dieses Feld deaktiviert ist, dann ist der Zusatzbetrag in der Auftragssumme, in der Sie den Bedingungsrabatt berechnen, nicht enthalten.
Bedingungen auf Frachtkosten anwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Frachtkosten in die Bedingungsberechnungen einbezogen werden.
Wenn Zahlungsbedingungen z. B. einen Rabattprozentsatz beinhalten und dieses Feld deaktiviert ist, sind die Frachtkosten nicht in der Auftragssumme enthalten, in welcher der Bedingungsrabatt berechnet wird.
Kosten für Schnittstellenrechnungen buchen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kosten für Schnittstellenrechnungen zu buchen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kosten für über eine Schnittstelle übertragene Rechnungen zu buchen, wenn Sie Rechnungen von einer Drittanbieteranwendung über eine Schnittstelle übertragen.
Preisänderungsprüfungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Änderungen nachzuverfolgen, die an der normalen Standardmethode der Preisverwaltung einer Bestellung vorgenommen wurden.
Maßeinheit erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Benutzer die Maßeinheit für jeden Artikel angeben müssen, sobald sie eine Bestellung hinzufügen.
Standortbasierte Preisverwaltung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Artikel auf der Standortstufe mit einem Preis zu versehen und über einen separaten festgelegten Basispreis für jeden Standort zu verfügen.
Wiederkehrenden Kosteneintrag kontrollieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Fakturierungsoperator die Fakturierungsmenge und -kosten für Artikel begrenzen darf, die nach jeder Periode auf Null zurückgesetzt werden.
Wenn dieses Feld aktiviert ist, müssen Sie Operator- und Artikelkombinationen in "Benutzerartikel für wiederkehrende Rechnung" einrichten.
Mehrfacheingabe Verkaufskonto: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn periodisch wiederkehrende Fakturierungen hinsichtlich der Menge und Kosten durch den Fakturierungsoperator eingeschränkt werden. Wenn dieses Feld aktiviert ist, müssen Sie Operator-/Artikelkombinationen in Operator für wiederkehrende Fakturierungsartikel einrichten.

Aktivieren Sie im Abschnitt "Dokumenteinstellungen" das Kontrollkästchen IDM-Vorlage verwenden, um die IDM-Vorlage beim Generieren einer Fakturierungsrechnung und eines Rechnungsregisters zu verwenden. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie die Nicht-IDM-Dokumente verwenden.

Hinweis

Weitere Informationen zum Anzeigen von Vorlagen für IDM-Fakturierungsrechnungen und Rechnungsregister, Datenblättern und XML-Dateien finden Sie unter Einrichten von IDM-Vorlagen für die Fakturierung.

Geben Sie auf dem Tab Rechnungspräfixe folgende Informationen an:

Rechnung: Geben Sie je nach ausgewählter Rechnungsstufenoption ein Rechnungspräfix an, das von der Firmen- oder Prozessstufe zugewiesen wurde.
Gutschrift: Geben Sie je nach ausgewählter Rechnungsstufenoption ein Gutschriftpräfix an, das von der Firmen- oder Prozessstufe zugewiesen wurde.
Wiederkehrend: Geben Sie ein wiederkehrendes Rechnungspräfix an, das der wiederkehrenden Rechnungsnummer vorangestellt werden soll.

Geben Sie auf dem Tab Währung und Steuern folgende Informationen an:

Mehrere Währungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn andere Währungen als die Firmenbasiswährung Aufträge in Artikel- und Auftragsfakturierung verarbeiten kann.
Standardwährung überschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Standardwährung zu überschreiben.
Wechselkurs überschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Wechselkurse in Transaktionen überschrieben werden können.
Währungsbasierte Preisverwaltung: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben, dann wird die Preisverwaltung in der Auftragswährung vorgenommen und in die Basiswährung umgerechnet.
Währungskurs-Momentaufnahme: Wählen Sie eine Option aus, um anzugeben, wann der Währungskurs eingefroren wird, der in der Transaktion verwendet wird. Dieser Wert beeinflusst das Datum, das als Transaktionsdatum an Global Ledger weitergeleitet wird.
Steueroption: Wählen Sie eine Methode aus, nach der die Steuer berechnet und auf Rechnungen der Lösung "Steuern" gedruckt wird.

Geben Sie auf dem Tab Auftragserfassungsoptionen folgende Informationen an:

Manuelle Auftragsnummerierung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Kundenaufträge automatisch oder manuell vom Benutzer bei Artikel- und Auftragsfakturierung nummeriert werden.
Manuelle Rücksendungsnummerierung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Kundenaufträge automatisch oder manuell vom Benutzer bei der Eingabe nummeriert werden.
Limit für Rücksendungen: Wählen Sie aus, ob Sie die Fakturierungsfirma begrenzen, wenn Rücksendungen akzeptiert werden.
Diese Option kann nur verwendet werden, wenn Sie das Feld Rücksendungen zulassen in den Feldern Artikelstamm, Artikelstandort, Clearing-Kunde und Kunde auf Nein festlegen.
Tagelimit: Geben Sie die Anzahl der Tage ab Kundenrechnungsdatum an, in denen eine Rücksendungsautorisierung erstellt werden kann.
Standardstornierungsgrund: Geben Sie den Grundcode an, der der Standardwert ist, wenn Aufträge storniert oder gelöscht werden.

Geben Sie im Abschnitt "Zuordnungen" folgende Informationen an:

Streckenplanung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Firma Strecken- und Haltepunktlieferung verwendet.
Datum: Wählen Sie ein Datum aus, das in der Batchzuteilung über die Lösung "Lager" verwendet werden soll.
Nachlieferungsauftragskontrolle: Wählen Sie eine Art der Steuerung für den Nachlieferungsauftragsprozess aus.

Geben Sie im Abschnitt "Rechnung" folgende Informationen an:

Chargen und Seriennummern auf Rechnung drucken: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben, dann werden die Chargen und Seriennummern auf Rechnung gedruckt.
Neuer Preis zum Rechnungszeitpunkt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Positionen mit einem neuen Preis zu versehen, wenn Rechnungen erstellt werden.

Geben Sie auf dem Tab Kommentare folgende Informationen an:

Bestätigung: Wählen Sie aus, welche Berichte die Artikelbestätigungskommentare erstellen sollen, die gedruckt werden müssen.
Rechnung: Wählen Sie aus, ob Kommentare auf der Rechnung gedruckt werden sollen.
Auftragsfreigabe: Wählen Sie aus, welche Berichte die Artikelbestellungsfreigabekommentare erstellen sollen, die gedruckt werden müssen.
Angebotsliste: Wählen Sie aus, welche Berichte die Artikelangebotslisten-Kommentare erstellen sollen, die gedruckt werden müssen.
Versandjournal: Wählen Sie aus, welche Berichte die Artikelversandjournal-Kommentare erstellen sollen, die gedruckt werden müssen.

Klicken Sie auf Speichern.