Berechnen des ersten Fälligkeitsdatums
Die Berechnung des ersten Fälligkeitsdatums ist von mehreren benutzerdefinierten Variablen abhängig:
- Mit der Anzahl der Tage zwischen der Rechnungsstellung und der ersten Verpflichtung wird das erste Verpflichtungsdatum berechnet.
- Wenn Berichtigungstage angegeben wurden, werden diese ebenfalls zur Berechnung des ersten Verpflichtungsdatums verwendet. Berichtigungstage werden verwendet, wenn ein berechnetes Fälligkeitsdatum zwischen zwei festen Zahlungstagen eines Monats liegt.
- Mehrere Verpflichtungen werden um die Anzahl der Tage zwischen zwei Zahlungen berichtigt. Diese Differenz muss mindestens der Anzahl der Tage zwischen den Verpflichtungen entsprechen. Wenn die Anzahl der Tage größer ist als die Differenz zwischen zwei festen Zahlungstagen, kann dies dazu führen, dass ein fester Zahlungstag übersprungen wird. Ob dieser Fall eintritt, ist von der Anzahl der Berichtigungstage abhängig.
Beispiel
Im folgenden Beispiel ist eine Verpflichtungsstruktur für einen Bedingungscode für feste Zahlungstage aufgeführt. Angenommen, die Beispielrechnung umfasst folgende Informationen:
| Variable | Wert |
|---|---|
| Anzahl Zahlungen | 7 |
| Tage zwischen Rechnung und erstem Fälligkeitsdatum | 10 |
| Tage zwischen Zahlungen | 8 |
| Monatstage für feste Zahlungen | 5 15 25 |
| Berichtigungstage für feste Zahlungen | 3 |
Werden für die Anzahl der Verpflichtungen der Wert 7 und für die Monatstage die Werte 5, 15 und 25 festgelegt, werden sieben Verpflichtungen erstellt. Die Fälligkeitstermine fallen auf den 5., 15. und 25. An diesen Terminen werden solange Verpflichtungen erstellt, bis alle sieben Verpflichtungen erstellt wurden.
Wenn das Datum der Rechnungsstellung addiert mit der Anzahl der Tage zwischen Rechnungsstellung und erstem Verpflichtungsdatum auf den 27. fällt und die Anzahl der Berichtigungstage 3 beträgt, kann die erste Verpflichtung um drei Tage berichtigt werden. Für das erste Verpflichtungsdatum muss daher ein früheres Datum gewählt werden.
In diesem Fall ergibt das Rechnungsdatum addiert mit der Differenz des ersten Fälligkeitsdatums und des Rechnungsdatums den Wert 27. Der 25. liegt innerhalb der drei Berichtigungstage. Ausgehend von diesen Variablen fällt das erste Verpflichtungsdatum auf den 25.