Erstellen von Verarbeitungsoptionen eines Firmenkunden

Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Firmenkunden aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Verarbeitungsregeln folgende Informationen an:

Suchname: Geben Sie den Suchnamen für den Kunden an, um online nach Kunden zu suchen und Kunden in Berichten zu sortieren. Wenn dieses Feld leer ist, dann wird der Suchname verwendet, der dem Kunden in Kunden zugewiesen ist.
Verzugskosten für Streitigkeiten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Verzugskosten für strittige Rechnungsbeträge festzusetzen. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Feld Verzugskosten für Streitigkeiten in Standardcodes verwendet.
Automatische Mahnung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Mahnschreibenauswahl nach Zahlungserinnerungen für den Kunden automatisch erstellt wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Feld Automatische Mahnung in Standardcodes verwendet.
Fälligkeit für Streitigkeiten: Wählen Sie aus, ob Streitigkeiten mit der für die Firma definierten Standardfälligkeitsmethode fällig werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Feld Fälligkeit für Streitigkeiten in Standardcodes verwendet.
Mahnzyklus: Geben Sie den Mahnzyklus an, wenn Zahlungserinnerungen für den Kunden automatisch erstellt werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird die automatische Mahnungsoption verwendet, die dem Kunden zugewiesen ist.
Kreditprüfungs-Prozentsatz: Geben Sie den Prozentsatz des Kreditlimits eines Kunden an, das eine Prüfung erfordert. Wenn dieses Feld leer ist, wird der in Standardcodes definierte Kreditprüfungs-Prozentsatz verwendet.
Verarbeitungsart Wechsel: Wenn Sie das Feld Wechsel in der Kundengruppe auswählen, geben Sie eine Wechseloption an. Wenn dieses Feld leer ist, wird die in Standardcodes definierte Wechseloption verwendet.

Geben Sie im Abschnitt "Codes" folgende Informationen an:

Zahlungsbedingungen: Wählen Sie einen Zahlungsbedingungscode aus, um Fälligkeitstermine und Rabattdaten für die Kundenrechnungen zu berechnen. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Rechnungsbedingungscode in Standardcodes verwendet.
Zahlungsbedingungen der Art "Gut-/Lastschrift": Geben Sie den Zahlungsbedingungscode der Art "Gut-/Lastschrift" an. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungsbedingungscode der Art "Gut-/Lastschrift" verwendet, der in Standardwerte Kunde zugewiesen ist.
Ausländischer Vorschriftencode: Geben Sie den ausländischen Vorschriftencode an. Ausländischer Vorschriftencodes für Zahlungen werden in Zahlungsdateien verwendet, die für einige Länder erforderlich sind. Wenn dieses Feld leer ist, wird der ausländische Vorschriftencode in Standardcodes verwendet.
DE-Code: Wählen Sie den Debitorencode für den Kunden aus, der für die Verarbeitung offener Posten verwendet wird. Dieser Code überschreibt den DE-Code der Prozessstufe beim Eintragen von offenen Posten (z. B. von Gutschriften/Lastschriften oder Rechnungen). Wenn dieses Feld leer ist, wird der in Standardcodes definierte Debitorencode verwendet.
Anweisungs-Lockbox: Wählen Sie den Lockbox-Code des Zahlungsempfängers, der für den Zahlungseingang verwendet wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird die in Standardcodes definierte Anweisungs-Lockbox verwendet. Der Firmenname und die Adresse werden auch für die Zahlungsempfängeradresse in externen Debitorenformularen verwendet. Beispielsweise Auszüge, Anforderungen für Zahlungsaufforderungen und Zahlungserinnerungen.
Zahlungscode: Wählen Sie den Zahlungscode aus.
Fälligkeitscode: Wählen Sie einen Fälligkeitscode für den Kunden aus, der für die einzelne Kundenfälligkeit verwendet wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Fälligkeitscode verwendet, der in Standardcodes für den Kunden definiert ist.
Steuercode: Wählen Sie den Steuercode aus, der während der Rechnungseingabe für den Kunden auf steuerpflichtige Positionen angewendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird der in Standardcodes definierte Steuercode verwendet.
Befreit: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kunde steuerbefreit ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Option "Steuerbefreit" in Standardcodes verwendet.

Geben Sie im Abschnitt "Umsatzsteuer" folgende Informationen an:

Kundenart: Wählen Sie die Kundenart für den Umsatzsteuerbericht aus: EWG - nicht registriert, Exportieren, Inland oder EWG - registriert.
Land: Wählen Sie den Landesbestandteil der USt-Identifikationsnummer aus. Dieses Feld erstellt bei der Steuertransaktion zusammen mit der Registrierungsnummer die USt-Identifikationsnummer für die Firma.
Registrierungsnummer: Geben Sie den Nummernbestandteil der USt-Identifikationsnummer an. Dieses Feld erstellt zusammen mit dem Feld Land die USt-Identifikationsnummer.

Geben Sie im Abschnitt "Verzugskostenoptionen" folgende Informationen an:

Gebührenart: Wählen Sie die festgesetzte Gebührenart aus: Verzugskosten, Verspätungskosten, Beides oder ---.
Satzcode: Wählen Sie einen Satzcode für den Kunden aus. Dieser Code enthält einen monatlichen Prozentsatz, der verwendet wird, um Verzugskosten für einen Kunden zu berechnen. Wenn dieses Feld leer ist, wird der zugewiesene Satzgebührencode verwendet.
Zykluscode: Wählen Sie einen Zykluscode für Verzugskosten zur Gruppierung von Kunden mit Zykluscodes für die Verarbeitung von Verzugskosten aus.
Nachfrist: Geben Sie die Anzahl an Tagen an, um die das Fälligkeitsdatum einer Transaktion überschritten sein darf, ohne dass Verzugskosten festgesetzt werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird die definierte Nachfrist verwendet.
Benachrichtigung drucken: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Verzugskostendokumente gedruckt werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird die für den Kundenstandardcode definierte Option zum Drucken der Benachrichtigung verwendet.
Berechnungsmethode: Wählen Sie Nettosaldoberechnung aus, um Verzugskosten basierend auf dem Nettobetrag von überfälligen offenen Posten festzusetzen. Wählen Sie Pro Transaktion berechnen aus, um Verzugskosten individuell für jeden überfälligen und in Zahlungsverzug geratenen offenen Posten festzusetzen.
Rechnungsminimum: Geben Sie den Mindestverzugskosten-Betrag für eine Rechnung an.
Kundenminimum: Wenn Sie Kundenminimum berechnen auswählen, geben Sie den zu bemessenden Betrag für die Mindestverzugskosten in der Firmenbasiswährung an. Wenn die berechneten Verzugskosten für einen Kunden geringer sind als der von Ihnen angegebene Wert, wird die Mindestgebühr bemessen.
Kundenminimum berechnen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Mindestverzugskosten zu berechnen, wenn der berechnete Betrag kleiner ist als der Mindestbetrag. Wenn der Mindestbetrag leer ist, wird der berechneter Betrag in Rechnung gestellt.
Feste Verwaltungsgebühr: Wenn Verzugskosten für die Verspätungskosten festgesetzt werden, kann eine zusätzliche feste Verwaltungsgebühr berechnet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Zinsgebühren für überfällige Verbindlichkeiten.

Geben Sie im Abschnitt "Auszugsoptionen" folgende Informationen an:

Auszug erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Auszüge für den Kunden erforderlich sind. Wenn dieses Feld leer ist, wird die in Standardcodes definierte erforderliche Auszugsoption verwendet.
Zyklus offener Posten: Wählen Sie einen Auszugszykluscode zur Gruppierung von Kunden für die Auszugsverarbeitung aus. Wenn dieses Feld leer ist, dann wird der Zykluscode verwendet, der für den Kundenstandardcode definiert ist.
Oder Saldoübertragszyklus: Wählen Sie einen Saldoübertragszykluscode zur Gruppierung von Kunden für die Verarbeitung von Auszügen aus.
Nur überfällig: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Auszüge nur für überfällige Rechnungen erstellt werden. Wenn dieses Feld leer ist, dann wird die Option "Nur überfällig" für den Kundenstandardcode verwendet.
Nur Kreditlimitüberschreitung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Auszug nur erstellt wird, sofern der Saldo des Kunden das Kreditlimit überschreitet. Wenn dieses Feld leer ist, dann wird die Option "Nur Kreditlimitüberschreitung" verwendet, die für den Kundenstandardcode definiert ist.
Nullsaldo: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Auszüge erstellt werden, sobald der Kunde einen Nullsaldo hat. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Option Nullsaldo für den Kundenstandardcode verwendet.
Kreditsaldo: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Auszug erstellt wird, sobald der Kunde einen Kreditsaldo hat. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Option "Kreditsaldo" für den Kundenstandardcode verwendet.

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