Erstellen von Debitoren-Lockbox-Codes

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Einrichtung Debitorencodes > Debitoren-Lockbox aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Debitoren-Lockbox
    Der Lockbox-Code der für die Identifizierung eines Standorts mit automatischer Zahlungsverarbeitung verwendet wird
    Name
    Der Name der Lockbox
    Land
    Geben Sie einen Landesnamen an. Dieser ist für Umsatzsteuer- und Intrastatmeldungen erforderlich.
    Art
    Wählen Sie die Lockbox-Art aus.
    Breitengrad
    Geben Sie die geografische Breite des Standorts an.
    Längengrad
    Geben Sie die geografische Länge des Standorts an.
    Höhe über Normal-Null
    Geben Sie die geografische Höhe des Standorts an.
    Firma
    Wählen Sie den Namen der Firma aus, die den Zahlungen zugeordnet ist, die über diese Lockbox verarbeitet werden.
    Prozessstufe
    Wählen Sie die Prozessstufe aus, die den Zahlungen zugeordnet ist, die über diese Lockbox verarbeitet werden.
    Cashcode
    Wählen Sie den Cashcode aus, der den Zahlungen zugeordnet ist, die über diese Lockbox verarbeitet werden.
    Währung
    Geben Sie den Währungscode der Lockbox an. Der Standardwert ergibt sich aus dem Währungscode, der dem Cashcode zugewiesen ist. Sie können diesen Standardwert mit jedem Währungscode überschreiben, der eine Beziehung zur Firmen- oder zur Cashcodewährung hat.
  4. Klicken Sie auf Speichern.