Erstellen von Berichtigungsgrundcodes für die Barzahlungsverrechnung
-
Wählen Sie aus.
-
Klicken Sie auf Erstellen.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Firma
- Wählen Sie eine Firmennummer aus.
- Art des Forderungsgrunds
- Wählen Sie Berichtigung Barzahlungsverrechnung aus.
- Forderungsgrund
- Geben Sie den Berichtigungsgrundcode an.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung für den Berichtigungsgrundcode an.
- Art des Forderungsberichtigungsgrunds
- Wählen Sie die Art des Berichtigungsgrunds aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Ausgleichsforderung, Rabatt, Differenz, Gruppierung, Zahlungsübertragung oder Steuereinbehaltung.
- Konto
- Geben Sie die Standardkontoinformationen an.
- Streitigkeitencode für Debitorenrechnung
- Geben Sie für die strittige Transaktion den Streitigkeitencode für die Debitorenrechnung an.
- Limit für Prüfung des Berichtigungsbetrags
- Geben Sie das Limit für die Prüfung des Berichtigungsbetrags an.
- Prozentsatz für Prüfung des Berichtigungsbetrags
- Geben Sie den Prozentsatz für die Prüfung des Berichtigungsbetrags an.
- Prüfung
- Wählen Sie die Art der Prüfung aus.
- Finanzcodeblock überschreiben
- Geben Sie an, ob der Prozessstufe-Finanzcodeblock überschrieben werden darf.
- Abgrenzungskonto
- Geben Sie die Kontoinformationen für Abgrenzungen an.
-
Klicken Sie auf Speichern.