Erstellen von Standardcodes für Kunden

Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Debitorencode-Einrichtung > Standardcodes aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Standardcode: Geben Sie einen Standardcode für Kunden an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für den Code an.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kreditanalyst: Wählen Sie die Nummer eines Kreditanalysten aus, die bei Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird.
Zahlungsbedingungen: Geben Sie den Zahlungsbedingungscode an, der für Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird.
Über-, untergeordnete Klasse: Geben Sie an, welche über- und untergeordnete Klasse für Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird.
Fälligkeitscode: Wählen Sie einen Fälligkeitscode aus, der für Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird.
Anweisungs-Lockbox: Wählen Sie den Anweisungs-Lockbox-Code aus, der für Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird.
Lokal: Geben Sie die Gebietsschemainformationen an.
Vertriebsbeauftragter: Wählen Sie aus, welcher Vertriebsbeauftragte für Kunden verwendet werden soll, denen der Code zugewiesen wird.
Zahlungsbedingungen der Art "Gut-/Lastschrift": Geben Sie einen Bedingungscode für Gut-/Lastschriften an, der für Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird.
Zahlungscode: Wählen Sie den Zahlungscode des Kunden aus.
DE-Code: Wählen Sie den Debitorencode aus, der für Kunden verwendet werden soll, denen der Code zugewiesen wird.
Steuercode: Wählen Sie den Steuercode aus, der bei Kunden, denen der neue Standardcode zugewiesen wurde, während der Rechnungseingabe auf steuerpflichtige Positionen angewendet werden soll.
Befreit: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Kunden, denen der neue Standardcode zugewiesen wird, eine Steuerbefreiung haben.

Geben Sie im Abschnitt "Verarbeitungsregeln" folgende Informationen an:

Automatischer Mahnzyklus: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Mahnungen für die Kunden, denen dieser Standardcode zugewiesen wird, automatisch erstellt werden sollen. Wählen Sie den Mahnzyklus aus.
Fälligkeit für Streitigkeiten: Wählen Sie aus, ob bei der Fälligkeit für Streitigkeiten die als Standard für diese Firma festgelegte Fälligkeitsmethode verwendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird für die Fälligkeit für Streitigkeiten die Option verwendet, die für die Firma angegeben ist.
Verarbeitungsart Wechsel: Wenn Sie für die Firma im Feld Wechsel des Fensters Kundengruppe die Option Ja ausgewählt haben, wählen Sie hier eine Verarbeitungsart für Wechsel aus.
Kreditprüfungs-Prozentsatz: Geben Sie an, ab welchem Prozentsatz des Kreditlimits der Kunde eine Überprüfung fordert. Wenn dieses Feld leer ist, lautet der Standardwert 100.
Streitigkeiten mit Verzugskosten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Verzugskosten für strittige Rechnungsbeträge festzusetzen. Wenn dieses Feld leer ist, wird die für die Firma definierte Option für Streitigkeiten mit Verzugskosten verwendet.
Währungsneubewertung: Wählen Sie aus bei der Verarbeitung einer Transaktion eine Neubewertung der Transaktionswährung gegenüber der Basiswährung vorgenommen werden soll, um Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.

Geben Sie auf dem Tab Fakturierung folgende Informationen an:

Kundencode: Wählen Sie einen Kundencode für berichtsbezogene Überlegungen in der Kundenklassifizierung aus.
Preisliste: Wählen Sie eine Preisliste aus, um automatisch Kundenaufträge und Fakturierungsrechnungen zu berechnen.
Gebiet: Wählen Sie ein Verkaufsgebiet aus, das für die vorläufige Auswahl und Berichte verwendet werden soll.
Spediteur: Wählen Sie den mit dem Kunden verknüpften Spediteur aus. Dieses Feld muss ein gültiger Kreditorenlieferant sein.
Frachtcode: Wählen Sie einen Frachtcode aus, um die erforderlichen Bearbeitungen während der Versandrückmeldung zu identifizieren. Dieses Feld muss ein gültiger Fakturierungsfrachtcode sein.
Gebindeanbruch-Zusatzkosten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Gebindeanbruch-Zusatzkosten erforderlich sind, um einen Kundenauftrag in der Lösung "Artikel- und Auftragsfakturierung" zu erfüllen.
Vertriebsbeauftragter 2: Wählen Sie einen sekundären Vertriebsbeauftragten aus, der Kunden zugewiesen ist.
Provisionsaufteilung: Wählen Sie eine Provisionsaufteilung aus, die von Artikel- und Auftragsfakturierung verwendet wird. Ein Prozentsatz des Gesamtauftragswerts wird als Basis für die Provision des zweiten Vertriebsbeauftragten verwendet.
Fakturierung von Positionen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Fakturierungspositionen für eine Rechnung über eine Schnittstelle an die Lösung "Debitoren" übertragen werden sollen.

Geben Sie auf dem Tab Verrechnung folgende Informationen an:

Rabattgrundcode: Wählen Sie einen Rabattgrundcode aus, der für Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird. Dieser wird während der Barzahlungsverrechnung (manuell und automatisch) für verdiente Rabatte verwendet.
Automatische Barzahlungsverrechnung, Verrechnungsmethode: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für Kunden, denen der neue Standardcode zugewiesen wird, die automatische Verrechnung von Barzahlungen gelten soll. Wählen Sie die Verrechnungsmethode aus.
Verrechnungscode: Wenn Sie Benutzerdefiniert in Verrechnungsmethode und Offener Posten in Verarbeitungsmethode ausgewählt haben, wählen Sie einen Code für die automatische Barzahlungsverrechnung aus.
Ausgleichsforderungen drucken: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Benachrichtigungen über Ausgleichsforderungen gedruckt werden sollen.
Detailausgleichsforderungsdaten: Wählen Sie die Termine aus, mithilfe derer die Transaktionsdaten und Fälligkeitstermine für Detailausgleichsforderungen berechnet werden.
Verarbeitungsmethode: Wählen Sie aus, ob Kunden, denen der neue Standardcode zugewiesen wird, als Verarbeitungsmethode Offener Posten oder Saldoübertrag verwenden.
Nachfrist Zahlung: Geben Sie an, bis zu wie viele Tage nach dem Skontodatum ein automatischer Rabatt während der Barzahlungsverrechnung noch möglich sein soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird die für die Firma definierte Nachfrist für Zahlungen verwendet.
Automatische Transaktionsentfernung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Transaktionen automatisch ausgebucht werden.
Positionen mit beiden Vorzeichen automatisch verrechnen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Positionen mit positivem Vorzeichen auf Positionen mit negativem Vorzeichen angewendet werden und so Transaktionen erstellt werden, bei denen alle offenen Positionen dasselbe Vorzeichen haben. Mit dieser Option lassen sich Probleme beheben, die auftreten können, wenn die Verarbeitung des Status "Offen" für Positionen mit beiden Vorzeichen erfolgt.

Geben Sie im Abschnitt "Verrechnungstoleranzen" folgende Informationen an:

Max Fehlmengenbetrag/oder Prozent/Grundcode: Geben Sie bis in der Firmenbasiswährung oder in Prozent bis zu drei maximale Fehlbeträge an, die während der Barzahlungsverrechnung verwendet werden. Wenn Sie mehr als eine Verrechnungstoleranz definieren, müssen Sie die Maximalbeträge aufeinanderfolgend und aufsteigend angeben.
Geben Sie für jede Toleranzstufe den Grundcode für diese Lösungstoleranz an. Dieser Code wird während der Barzahlungsverrechnung bei Toleranzen für die automatische Berichtigung verwendet.
Maximaler Überschussbetrag/oder Prozentsatz/Grundcode: Geben Sie den während der Barzahlungsverrechnung verwendeten maximalen Zahlungsüberschussbetrag in der Firmenbasiswährung oder in Prozent an. Überschussbeträge, die kleiner oder gleich des Maximalbetrags sind, werden automatisch während der Barzahlungsverrechnung berichtigt.
Geben Sie für jede Toleranzstufe den Grundcode für den Überschussbetrag an. Dieser Code wird während der Barzahlungsverrechnung bei Toleranzen für die automatische Berichtigung verwendet.

Geben Sie auf dem Tab Auszug folgende Informationen an:

Erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit für Kunden, denen der neue Standardcode zugewiesen wird, Auszüge erforderlich sind.
Zykluscode: Wählen Sie einen Auszugszykluscode aus, der für Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird.
Nur überfällig: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Auszüge nur für überfällige Rechnungen erstellt werden.
Nur Kreditlimitüberschreitung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Auszüge nur für Kunden zu erstellen, deren Salden das Kreditlimit übersteigen.
Nullsaldo: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Auszüge für Kunden mit Nullsaldo zu erstellen.
Kreditsaldo: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Auszüge für Kunden mit einem Kreditsaldo zu erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Verzugskosten folgende Informationen an:

Gebührenart: Wählen Sie die Verzugskostenart aus, die für Kunden festgesetzt werden sollen, denen der neue Standardcode zugewiesen wird.
Satzcode: Wählen Sie einen Satzcode aus, der für Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird. Dieser Code enthält einen monatlichen Prozentsatz, der verwendet wird, um Verzugskosten für einen Kunden zu berechnen.
Zykluscode: Wählen Sie einen Verzugskosten-Zykluscode aus, der für Kunden verwendet werden soll, denen der neue Standardcode zugewiesen wird. Mit diesem Code werden Kunden für die Verarbeitung von Verzugskosten gruppiert.
Nachfrist: Geben Sie die Anzahl an Tagen an, um die das Fälligkeitsdatum einer Transaktion überschritten sein darf, ohne dass Verzugskosten festgesetzt werden.
Benachrichtigung drucken: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Verzugskostendokumente gedruckt werden.
Berechnungsmethode: Wählen Sie aus, welche Methode bei der Verzugskostenberechnung verwendet werden soll.
Rechnungsminimum: Geben Sie den Mindestverzugskosten-Betrag für eine Rechnung an.
Kundenminimum: Geben Sie den Mindestverzugskosten-Betrag für einen Kunden an.
Kundenminimum berechnen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit für einen Kunden Mindestverzugskosten erhoben werden.

Geben Sie auf dem Tab Erweiterte Mahnung folgende Informationen an:

Indikator Mahnschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für diesen Kunden die erweiterte Mahnschreibenverarbeitung zu verwenden.
Mahnungsprozesscode: Wählen Sie den Mahnungsprozesscode für den Kunden aus. Der Code ist eindeutig und stellt eine Kombination von Mahnschreibenoptionen dar.
Mahngebühr festsetzen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Gebühr für Mahnschreiben festzusetzen.
Mehrere Mahnschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um pro Mahnungszyklus mehrere Mahnschreiben zu erstellen.

Klicken Sie auf Speichern.