Erstellen von Barzahlungsverrechnungsoptionen für Firmenkunden

Für Ihre Firmenkunden müssen Sie Barzahlungsverrechnungstoleranzen und -rabatte erstellen.
  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Firmenkunden aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Barzahlungsverrechnung folgende Informationen an:
    Berichtigungsgrund Rabatt
    Wählen Sie einen Rabattgrundcode für die manuelle und automatische Barzahlungsverrechnung für verdiente Rabatte aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Rabattgrundcode für die Standardcodes verwendet.
    Nachfrist
    Geben Sie die Anzahl der Tage der Nachfrist zum Skontodatum während der automatischen Barzahlungsverrechnung an. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Zahlungsnachfrist in Standardcodes verwendet.
    Automatische Verrechnungsmethode
    Wählen Sie aus, ob der Kunde als Verarbeitungsmethode für Debitoren die Option ---, Algorithmus, Saldoübertrag, Letzter Auszug, Einreichung oder Benutzerdefiniert verwendet. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Verrechnungsmethode in Standardcodes verwendet.
    Code für autom. Verrechnung
    Wenn Sie Benutzerdefiniert in Automatische Verrechnungsmethode und Offener Posten in Verarbeitungsmethode ausgewählt haben, wählen Sie einen Code für die automatische Barzahlungsverrechnung aus.
    Verarbeitungsmethode
    Wählen Sie aus, ob der Kunde als Verarbeitung Saldoübertrag oder Offener Posten verwendet.
    Detailausgleichsforderungsdaten
    Wählen Sie aus, ob das Ausgleichsforderungsdatum für Rechnung oder Zahlung verwendet wird.
    Automatische Transaktionsentfernung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionen automatisch auszubuchen.
    Automatische Barzahlungsverrechnung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Barmittel automatisch in Automatische Barzahlungsverrechnung verrechnet werden. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Option "Automatische Barzahlungsverrechnung" in Standardcodes verwendet.
    Automatische Verrechnung mit beiden Vorzeichen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Transaktionen, deren Positionen beide Vorzeichen aufweisen, die Haben- und Sollzeilen miteinander verrechnet haben. Diese Aktion ist bei der Transaktionsschnittstelle oder der Freigabe erforderlich.
    Externer Zahler
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Zahlungen von Drittparteien verwendet werden. Mit der Zahlungsverarbeitung einer Drittpartei wird eine Zahlung mit referenzierten offenen Posten verrechnet.
    Ausgleichsforderungen drucken
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benachrichtigungen zu Ausgleichsforderungen zu drucken. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Option "Ausgleichsforderungen drucken" in Standardcodes verwendet.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Verrechnungstoleranzen" folgende Informationen an:
    Maximaler Fehlmengenbetrag/Prozentsatz
    Geben Sie bis zu drei firmenspezifische Währungsbeträge oder Prozentsätze für maximale Fehlmengen an. Wenn Sie mehrere Verrechnungstoleranzen definieren, müssen Sie die Maximalbeträge aufeinanderfolgend und in aufsteigender Reihenfolge angeben. Wenn diese Felder leer sind, wird der Höchstbetrag in Standardcodes verwendet.
    Grundcode
    Wählen Sie bis zu drei Grundcodes aus. Diese Codes sind die Standardwerte bei Toleranzen für die automatische Berichtigung während der Barzahlungsverrechnung. Wenn diese Felder leer sind, wird der Grundcode in Standardcodes verwendet.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Maximaler Überschuss" folgende Informationen an:
    Maximaler Überschussbetrag/Prozentsatz
    Geben Sie den auf Firmen basierenden Währungsbetrag oder Prozentsatz für Überschüsse an. Überschussbeträge, die kleiner oder gleich dem Maximalbetrag sind, werden automatisch während der Barzahlungsverrechnung berichtigt.
    Grundcode
    Wählen Sie einen Grundcode aus. Dieser Code wird während der Barzahlungsverrechnung bei Toleranzen für die automatische Berichtigung verwendet.
  6. Klicken Sie auf Speichern.