Erstellen von Kundengruppen

Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Kundengruppe aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Wählen Sie den Code der Kundengruppe aus, und geben Sie eine Beschreibung an.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen die Letzte Kundennummer an.

Geben Sie im Abschnitt "Fälligkeit" folgende Informationen an:

Standardfälligkeitsmethode: Wählen Sie bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit zwischen Fälligkeit nach Fälligkeitsdatum oder Fälligkeit nach Transaktionsdatum aus.
Fälligkeit für Zahlungen: Wählen Sie eine Fälligkeitsoption für Zahlungen aus. Sie können Fälligkeit gemäß letzter Sollspalte, Fälligkeit gemäß aktueller Spalte oder Fälligkeit gemäß Datum auswählen.
Fälligkeitsperioden (1, 2, 3, 4): Geben Sie die Fälligkeitsperioden an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden. Geben Sie die Perioden in aufeinanderfolgender, aufsteigender Reihenfolge an. Wenn diese Felder leer sind, dann lauten die Standardwerte 30, 60, 90 und 120. Es gibt insgesamt sieben Fälligkeitsperioden.
Tage aktuell: Geben Sie die Anzahl aktueller Tage an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden. Dieses Feld wird verwendet, um die Trennung zwischen aktuellen und zukünftigen Fälligkeitsperioden zu definieren. Transaktionen, für die die Fälligkeit des Fälligkeitsdatums noch nicht überschritten wurde, sind in aktuellen und zukünftigen Fälligkeitsperioden enthalten. Das letzte Transaktionsdatum für Fälligkeiten des Transaktionsdatums ist auch in aktuellen und zukünftigen Fälligkeitsperioden enthalten.
Anzeigedatum: Wählen Sie das Datum aus, das verwendet wurde, um festzulegen, welche offenen Verpflichtungsdaten bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit in den Fälligkeitsberichten angezeigt werden. Diese Option wird nur für Verpflichtungen verwendet und ist nicht mit der Fälligkeitsmethode verbunden.
Zusätzliche Fälligkeitsperioden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um drei zusätzliche Felder Fälligkeitsperioden und ein zusätzliches Feld Zukünftige Tage anzuzeigen.
Fälligkeitsperioden (5, 6, 7): Wenn das Kontrollkästchen Zusätzliche Fälligkeitsperioden aktiviert wurde, geben Sie drei Fälligkeitsperioden an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden.
Zukünftige Tage: Wenn das Kontrollkästchen Zusätzliche Fälligkeitsperioden aktiviert wurde, geben Sie die Anzahl der zukünftigen Tage an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist das Feld Zukünftige Tage verfügbar.
Fälligkeit für Gutschriften: Wählen Sie aus, wie die Gutschriften bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit fällig werden. Sie können Fälligkeit gemäß letzter Sollspalte, Fälligkeit gemäß aktueller Spalte oder Fälligkeit gemäß Datum auswählen.
Fälligkeit für Streitigkeiten: Wählen Sie aus, ob Streitigkeiten bei firmenübergreifender Fälligkeit fällig werden. Sie können Fälligkeit gemäß aktueller Spalte oder Fälligkeit nach Transaktionsdatum auswählen.
Transaktionssequenz: Wählen Sie aus, ob Transaktionen bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit nach Transaktionsdatum oder Transaktionsnummer im Fälligkeitsbericht angezeigt werden.

Geben Sie im Abschnitt "Regeln" folgende Informationen an:

Währung: Wählen Sie den Währungscode aus, der bei einer firmenübergreifenden Kombination von Transaktionsbeträgen für Kundengruppensalden verwendet werden soll.
Währungsanzeige: Wählen Sie die Währung aus, in der Beträge im gesamten System angezeigt werden.
Wechselverarbeitung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Kundengruppe verwendet wird, um Wechsel zu verarbeiten.
Fakturierungs- und Debitorenportal verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Kundengruppe das Fakturierungs- und Debitorenportal verwenden muss.

Geben Sie im Abschnitt "Anhangsgröße" die maximale Größe des Kundenlogos an und wählen Sie die Maßeinheit aus.

Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:

Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT): Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den elektronischen Zahlungsverkehr zu verarbeiten und die Stufe der EFT-Verarbeitung auszuwählen. Sie können Verarbeitung auf Firmenstufe, Gruppenstufenverarbeitung oder Keine EFT-Verarbeitung auswählen.
IDM-Vorlage: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Gruppenstufenverarbeitung für Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT) auswählen.
EFT-Benachrichtigungsdruckvorlage: Wenn das Kontrollkästchen IDM-Vorlage aktiviert ist, wählen Sie eine EFT-Benachrichtigungsdruckvorlage für die Verarbeitung aus.
Systemkalender: Wählen Sie den Systemkalender aus.
Fälligkeitstage/Art: Geben Sie die Fälligkeitstage an, und wählen Sie aus, ob es Isttage oder Banktage sind. Die Nummer, die im Feld Fälligkeitstage angegeben ist, wird verwendet, um das Ende des Fälligkeitsdatumsbereichs zu berechnen.
Tage des Global Ledgers/Art: Geben Sie die Tage des Global Ledgers an, und wählen Sie aus, ob es Isttage oder Banktage sind. Die Nummer, die im Feld Global Ledger-Tage angegeben ist, wird verwendet, um das Buchungsdatum des Global Ledgers für die Bareinzahlung zu berechnen.
Einzahlungstage: Geben Sie die Einzahlungstage an.
Einzahlungsart: Wählen Sie aus, ob es sich bei Einzahlungstagen um Isttage oder Banktage handelt. Die Nummer, die im Feld Einzahlungstage angegeben ist, wird verwendet, um den Einzahlungstag für die Bareinzahlung zu berechnen.

Geben Sie im Abschnitt "Zusätzliche Sortierfelder für die Verrechnung" bis zu vier Bezeichnungen für Sortierfelder an.

Klicken Sie auf Speichern.

Der Tab Firmen ist jetzt verfügbar. Sie können eine Liste von Firmen anzeigen, die mit dieser Kundengruppe verknüpft sind.