Erstellen von Auszifferungsprozessstufen

Eine Prozessstufe ist Teil einer Firma, wie z. B. eine Division, eine Abteilung oder eine Kostenstelle. Sie definieren für jede "Kreditoren"-Firma mindestens eine Prozessstufe. Sie können mehr als eine Prozessstufe definieren, die auf Ihrer Organisationsstruktur und Verarbeitungsanforderungen basiert.

Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Auszifferungseinrichtung > Auszifferungsfirmen aus.
Wählen Sie eine Auszifferungsfirma aus, die geöffnet werden soll, und klicken Sie auf den Tab Prozessstufen.
Geben Sie einen Namen für die Prozessstufe und eine Beschreibung an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardprozessstufe, um diese Prozessstufe zur Standardprozessstufe zu machen.
Öffnen Sie den Datensatz der Prozessstufe.
Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Zahlungsgruppe

Wählen Sie eine Zahlungsgruppe aus, die der Prozessstufe zugewiesen werden soll. Eine Zahlungsgruppe wird für die Verarbeitung von Kreditorenzahlungen verwendet. Wenn dieses Feld leer ist, wird die der Firma zugewiesene Zahlungsgruppe verwendet.

Adresse

Geben Sie das Land und die Art der Adresse der Prozessstufe an.
Geben Sie auf dem Tab Codes folgende Informationen an:
Sie können optionale Kreditorenverarbeitungscodes für die Firma definieren und verwalten und einen Standard-Cashcode zuweisen. Die Prozessstufe verwendet die der Firma zugewiesenen Kreditorenverarbeitungscodes nur dann, wenn Sie diese in diesem Tab überschreiben. Sie können einer Prozessstufe verschiedene Codes zuweisen und anschließend zusätzliche Kreditorencodes definieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Kreditoren – Benutzerhandbuch.

Cashcode

Der Cashcode, welcher der Prozessstufe zugewiesen ist, steht für ein Bankkonto. Wenn dieses Feld leer ist, stellt der der Firma oder der Zahlungsgruppe zugewiesene Cashcode den Standardwert dar.

Rechnungsabgrenzungscode

Geben Sie einen Code an, der während der Eingabe als Standardwert in einer Rechnung verwendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Code verwendet, welcher der Firma zugewiesen ist.

Rabattcode

Dieser Code ist der Prozessstufe zugewiesen. Er wird während der Eingabe als Standardwert für eine Rechnung verwendet. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Rabattcode verwendet, welcher der Firma zugewiesen ist.

Einnahmeneinbehaltungscode

Dieses Feld wird während der Eingabe in einer Rechnung als Standardwert für ein Konto zur Einnahmeneinbehaltungsabgrenzung verwendet. Es dient zur Verfolgung einer meldepflichtigen Einbehaltung für einen Lieferanten. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Einnahmeneinbehaltungscode verwendet, welcher der Firma zugewiesen ist.

Codes für die sekundäre Einbehaltung

Zusätzliche Einbehaltungscodes.

Einbehaltabgrenzungscode

Dies ist der Standardabgrenzungscode von Rechnungen, Zahlungen und Verteilungen für Lieferantenverträge mit Einbehalt. Wenn dieser Code auf der Prozessstufe angegeben ist, überschreibt er den Einbehaltabgrenzungscode auf der Firmenstufe.

Rechnungszuordnungskategorie

Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie für die Prozessstufe an.

Verteilungscode

Dieser Code erzeugt Aufwandsverteilungen bzw. "Aufwandsverteilungs-Shells" für Rechnungen oder teilt eine Rechnungsverteilung in mehrere Verteilungen auf.
Geben Sie auf dem Tab Konten folgende Informationen an:
Bestelleingangsabgrenzung

Dieses Feld wird als temporäres Durchgangskonto verwendet. Es dient zur Verfolgung des Betrags von Bestand, Nichtlager- und Spezialartikeln, die eingegangen sind, jedoch noch nicht fakturiert wurden.

Artikelkostenabweichungs-Auffangkonto

Dies ist ein temporäres Durchgangskonto. Es wird verwendet, um eine Kostendifferenz zwischen den Kosten/Einheit der Rechnung und den Kosten pro Einheit des Eingangs für einen Bestandsartikel auszugleichen. Diese Transaktion wird zur Buchung an die Lösung "Bestandsmanagement" übergeben. Es wird in Verbindung mit der Detailauszifferung verwendet. Dies wird nur für Bestandsartikel verwendet.

Rechnungstoleranz

Das Buchungskonto für Differenzen, die in bestimmten Situationen auf Rechnungsauszifferungs- und Detailauszifferungsstufe zwischen der Rechnung und dem Eingang auftreten.

Eingangsausbuchung

Dieses Konto wird verwendet, um alte Eingänge für Nicht-Bestandsartikel auszubuchen, die nicht ausgeziffert werden können.

Auszifferungsausbuchung

Dieses Konto wird verwendet, um Beträge auszubuchen, die Sie für Waren bezahlt haben, deren Eingang Sie nicht erwarten. Zudem wird es für Waren verwendet, die bei der Berichtigung von Eingängen ausgebucht wurden.

Ausgeziffert ohne Eingang

Dieses temporäre Durchgangskonto wird verwendet, um Beträge zu buchen, die Sie für Waren bezahlt, aber noch nicht erhalten haben. Dies wird nur für Bestandsartikel verwendet.

Bestandseingangsarchivierung
Dies ist das Buchungskonto, das verwendet wird, um Beträge für Artikel zu buchen, die folgende Kriterien erfüllen:
- Sie haben für die Artikel bezahlt, erwarten aber nicht deren Eingang
- Sie haben die Artikel erhalten, erwarten aber keine Zahlung für diese
Zusatzkostendifferenzen

Das Konto wird verwendet, um Zusatzkostendifferenzen zu buchen, wenn die Zusatzkosten für die Rechnung größer sind als die Zusatzkosten Eingang/Bestellung. Es wird jeweils für sonstige Zusatzkosten und Zusatzkosten mit anderen Attributen verwendet, wenn Sie eine Auszifferung auf Detailstufe durchführen.
Dieses Feld ist nur gültig, wenn Sie die Funktion zum Ausziffern von Zusatzkosten nutzen.

Differenzen von Auszifferungsvorauszahlungen

Dieses Konto wird zum Buchen von Differenzen verwendet, die bei Vorauszahlungstransaktionen in Verbindung mit Rechnungsauszifferungen auftreten. Abweichungen, die bei Vorauszahlungstransaktionen in Verbindung mit Detailauszifferungen auftreten, werden auf das Artikelkostenabweichungs-Auffangkonto oder auf das Artikelaufwandskonto gebucht.
Dieses Differenzkonto schließt auch Transaktionen ein, die nach der Ausführung von Vorausbezahlte Rechnung ohne Eingang geschlossen wurden.

Unterfakturierungs-Ausbuchung

Dieses Konto wird unter zwei Umständen verwendet. Dieses Konto wird während der Rechnungsauszifferung verwendet, wenn der Rechnungsbetrag kleiner ist als der Eingangsbetrag. Das Archiv für offene Eingänge bucht in dieses Konto, wenn es keine Rechnung für einen Eingang gibt oder wenn der Rechnungsbetrag kleiner ist als der Eingangsbetrag.
Dieses Konto ersetzt das Konto Bestandseingangsarchivierung.

Positionsdetailkonto

Geben Sie ein Positionsdetailkonto an.

Weiterberechnungsaufwand

Geben Sie einen Weiterberechnungsaufwand an.
Klicken Sie auf Speichern.