Erstellen von Einbehaltungscodes

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Kreditorencodes > Einbehaltungscodes aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie eine Lieferantengruppe, einen Einbehaltungscode und eine Beschreibung an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie auf dem Tab Einbehaltungscodedetails auf Erstellen.
  6. Geben Sie eine Firma und ein Einbehaltungskonto an.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Wenn die Lieferantengruppe die globale Einbehaltungsoption aktiviert hat, geben Sie die Währung für die Rechnungseingabe und auf dem Tab Globale Einbehaltung folgende Informationen an:
    Art
    Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
    • Abgegrenzt

      Der Einbehaltungsbetrag wird zum Rechnungsfreigabezeitpunkt abgegrenzt. Dadurch wird die Rechnungsabgrenzung zwischen dem gezahlten Betrag und dem einbehaltenen Betrag aufgeteilt.

    • Zahlung

      Die Einbehaltung wird abgezogen und zum Zeitpunkt der Zahlung berechnet und gebucht.

    Kumuliert
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Einbehaltungsbetrag mit kumulierten Beträgen im gesamten Monat zu berechnen. Diese Option funktioniert nur für die Zahlungsart.
    Steuern einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Steuer einzuschließen, wenn ein Rechnungsbetrag zur Berechnung der Einbehaltung verwendet wird.
    USt-Einbehaltung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Einbehaltungsbetrag nur für den USt-Steuerbetrag zu berechnen.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
  10. Wenn die Lieferantengruppe die globale Einbehaltungsoption aktiviert hat, geben Sie auf dem Tab Einbehaltungssatz folgende Informationen an:
    Gültigkeitsdatum
    Geben Sie das Gültigkeitsdatum des Satzes an, der dem Einbehaltungscode zugeordnet ist.
    Kategorie
    Geben Sie optional eine Kategorie an, um verschiedene Sätze mit demselben Einbehaltungscode anzunehmen.
    Satz
    Geben Sie den Satz an, mit dem der Einbehaltungsbetrag berechnet wird. Dies betrifft nur Lieferanten, für die kein länderspezifisches Einbehaltungsschema gilt.
    Mindesteinbehaltung
    Geben Sie den Mindestbetrag an, der für das Land zulässig ist, bis eine Einbehaltung erfolgt. Dies betrifft nur Lieferanten, für die kein länderspezifisches Einbehaltungsschema gilt.
    Fakturierter Mindestbetrag
    Geben Sie den Mindestrechnungsbetrag an, der für das Land zulässig ist, bis eine Einbehaltung erfolgt. Dies betrifft nur Lieferanten, für die kein länderspezifisches Einbehaltungsschema gilt.
    Freistellungsbetrag
    Geben Sie den Betrag an, für den die Einbehaltung nicht gilt. Dies betrifft nur Lieferanten, für die ein länderspezifisches Einbehaltungsschema gilt.
    Einbehaltungsskalierung
    Geben Sie die Skalierungsbeträge an. Dies betrifft nur Lieferanten, für die ein länderspezifisches Einbehaltungsschema gilt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Einbehaltungsskalierung.
    Satz - Mitglied
    Geben Sie den Satz an, mit dem der Einbehaltungsbetrag berechnet wird. Dies betrifft nur Lieferanten, für die ein länderspezifisches Einbehaltungsschema gilt.
    Mindesteinbehaltung - Mitglied
    Geben Sie den Mindestbetrag an, der für das Land zulässig ist, bis eine Einbehaltung erfolgt. Dies betrifft nur Lieferanten, für die ein länderspezifisches Einbehaltungsschema gilt.
  11. Klicken Sie auf Speichern.