Systemsperrcodes

Sie können zwar benutzerdefinierte Sperrcodes für Ihre Firma definieren, aber im Lieferumfang sind bereits sechs vordefinierte Sperrcodes enthalten. Vier Sperrcodes sind temporär, zwei sind Dauersperrcodes.

Temporäre Sperrcodes bleiben für die Dauer eines Zahlungszyklus wirksam und werden automatisch entfernt, wenn Sie den Zahlungszyklus abschließen. Diese Codes werden zugewiesen, wenn Sie "Barmittelbedarf" ausführen, und entfernt, nachdem Sie den Zahlungszyklus mit "Zahlungsabschluss" abgeschlossen haben.

• ROI (Return On Investment): Mit diesem Code wird eine Rechnung gesperrt, wenn es vorteilhafter ist, einen Rabatt zugunsten von erzielten Zinsen zu umgehen. Der Code ist nur dann anwendbar, wenn Sie einen ROI-Satz in "Cashcode" für die Bankcodes angegeben haben, die in "Barmittelbedarf" verarbeitet werden.
• KRED (Kreditsaldosperre): Dieser Code wird auf offene Rechnungen und Gutschriften angewendet, wenn der Lieferant über einen Kreditsaldo verfügt. Das bedeutet, dass der Lieferant Ihnen Geld schuldet. Die Erstellung einer negativen Zahlung wird auf diese Weise verhindert.
• MAX. (Höchstzahlungssperre): Dieser Code wird auf Rechnungen angewendet, die, wenn sie gezahlt werden, den maximalen Barmittelaufwand der Firma überschreiten. Das System weist diese Sperre den entsprechenden Rechnungen zu, wenn die Option Max. Barmittelaufwand in "Barmittelbedarf" ausgewählt ist.
• MIN (Sperre für Mindestzahlung): Dieser Code wird auf Rechnungen für einen Lieferanten angewendet, der einen benutzerdefinierten Mindestbetrag nicht überschreitet, wenn er zur Zahlung ausgewählt ist. Die Rechnungen werden temporär gesperrt, bis der Betrag überschritten wurde.

Dauersperrcodes bleiben so lange wirksam, bis Sie sie entfernen.

• MZAH (Sperre für manuelle Zahlung): Sie können diesen Sperrcode Rechnungen zuweisen, die manuell gezahlt werden. Dadurch wird verhindert, dass ein Scheck für die Rechnung erstellt wird. Die Sperre wird erst dann entfernt, wenn die Rechnung auf die Nummer für manuelle Zahlung angewendet wird oder Sie die Sperre entfernen. Wenn Sie die Nummer für manuelle Zahlung auf der Rechnung angeben, müssen Sie den Code nicht anwenden.
• VZSp (Vorauszahlungssperre): Dieser Code wird für Vorauszahlungen verwendet. Der Sperrcode wird auf systemgenerierte Gutschriften angewendet, bis die Gutschrift auf die vorausbezahlte Rechnung angewendet wird. Die Vorauszahlungssperre wird zugewiesen, wenn Sie Zahlungsabschluss ausführen.