Erstellen von Lieferantenklassen

Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Lieferantenklassen aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Lieferantengruppe: Geben Sie die Lieferantengruppe an.
Lieferantenklasse: Geben Sie die Lieferantenklasse und die Beschreibung an.

Geben Sie im Abschnitt "Lieferantenklassendetails" folgende Informationen an:

Rechnungswährung: Geben Sie die in der Rechnung verwendete Währung an.
Buchungsoption: Geben Sie an, ob Transaktionen für diese Lieferantenklasse gesammelt oder detailliert zum Global Ledger gebucht werden sollen. Für das gesammelte Buchen müssen Sie auch gesammelt als Ihre Buchungsoption für das Hauptbuchkonto auswählen.
Einnahmencode: Wählen Sie einen gültigen Code aus, um einen Standardwert für den Einnahmencode für Lieferanten zu verwenden, die dieser Lieferantenklasse zugewiesen sind. Sie möchten in bestimmten Fällen möglicherweise einen Einnahmencode zu einer Lieferantenklasse zuweisen. Wenn Sie z. B. alle Auftragnehmer in der gleichen Klasse gruppiert haben und Sie deren meldepflichtige Einnahmen unter einem Code verfolgen möchten.
Steuercode: Sie können einen gültigen Steuercode angeben, der für Lieferanten verwendet werden soll, die dieser Lieferantenklasse zugewiesen sind. Dies wird verwendet, um die Rechnungssteuer zu berechnen.
Steuerverwendungscode: Geben Sie den Steuerverwendungscode für den Lieferanten an. Diese Feld ist erforderlich, wenn für die Kreditoren-Firma ein Umsatzsteuerbericht gefordert wird.
Steuer überschreiben: Geben Sie die Steuerüberschreibung an.
Verteilungscode: Sie können einen gültigen Verteilungscode angeben, der für Lieferanten verwendet werden soll, die dieser Lieferantenklasse zugewiesen sind. Dies wird verwendet, um automatisch Verteilungspositionen für eine Rechnung zu erstellen.
Anlage: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Zahlung mit dieser Rechnung eine Anlage erfordert.
Rechnungszuordnungskategorie: Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie für die Lieferantenklasse an.

Geben Sie im Abschnitt "Optionen" folgende Informationen an:

Cashcode: Geben Sie einen Cashcode an.
Zahlungscode: Geben Sie einen Zahlungscode an.
Zahlungspriorität: Sie können eine Zahlungspriorität für die Lieferanten angeben, die dieser Lieferantenklasse zugewiesen sind. Wenn dieses Feld leer ist, lautet der Standardwert 1.
Nullzahlung zulässig: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um automatisch Nullzahlungen für Lieferanten in dieser Lieferantenklasse zu erstellen. Eine Nullzahlung wird erstellt, wenn die Rechnungen des Lieferanten auf Null saldieren. Wenn ein Lieferant z. B. ein Soll von 100 EUR und ein Haben von 100 EUR hat.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden Lieferantenrechnungen nicht für die Zahlung ausgewählt, wenn die Rechnungen auf Null saldieren. Die Rechnungen bleiben offene Posten, bis ein Sollsaldo für den Lieferanten vorhanden ist.
Nullzahlungscode: Geben Sie den Zahlungscode an, der eine Nullzahlung darstellt, wenn die Lieferantenklasse Nullzahlungen zulässt. Dieses Feld ist nicht erforderlich, aber es wird empfohlen, wenn Sie Nullzahlungen verwenden.
Sie können für Kosteneinsparungen einen Zahlungscode definieren, der nicht auf Ihrem Standardlagerscheck gedruckt wird.
Höchstzahlungsbetrag: Geben Sie den einzelnen Höchstzahlungsbetrag an, der für jeden Lieferanten in dieser Klasse erstellt werden kann.
Sperrcode für Maximum: Wenn Sie einen Höchstzahlungsbetrag definiert haben, geben Sie den Sperrcode an, der für Rechnungen gelten soll, die den Höchstbetrag überschreiten.
Mindestzahlungsbetrag: Geben Sie den einzelnen Mindestzahlungsbetrag an, der für jeden Lieferanten in dieser Klasse erstellt werden kann.
Sperrcode für Minimum: Wenn Sie einen Mindestzahlungsbetrag angegeben haben, geben Sie den Sperrcode an. Sperrcodes werden auf Rechnungen angewendet, die diesen Mindestbetrag nicht überschreiten.
Ausgeschlossene Rechnungsvorlagen: Verwenden Sie dieses Feld, um Rechnungsvorlagen auszuschließen. Wenn ein Lieferant beispielsweise nur Auszifferungsrechnungen aufweisen soll, kann der Lieferant so aktualisiert werden, dass er andere Rechnungsvorlagen ausschließt, wie z. B. "Standard".
Auf eine Rechnung pro Lieferant beschränken: Wenn die Lieferantenklasse für Einmallieferanten zugewiesen ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um auf eine Rechnung pro Lieferant zu beschränken.

Geben Sie im Abschnitt "Auszifferungsoptionen" folgende Informationen an:

Bestellung anfordern: Geben Sie an, ob Bestellungen für die Lieferantenklasse erforderlich sind. Wählen Sie Standardwert Firma aus, um den Standard-Firmenwert zu verwenden.
Vorauszahlungsauszifferung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Auszifferungsrechnung um eine vorausbezahlte Rechnung handelt.
Methode für Vorauszahlungsauszifferung: Geben Sie die Methode der Vorauszahlungsauszifferung an.
"MSCM-Synchronisierung"-Flag: Geben Sie an, ob diese Lieferantenklasse zum Infor Mobile Supply Chain Management (MSCM) hochgeladen werden soll.
Aufwandsverwaltungsbenutzer erstellen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für Lieferanten, die dieser Lieferantenklasse zugewiesen sind, einen Benutzer in der Aufwandsverwaltung (Expense Management, XM) zu erstellen.
Auszifferungstabelle: Geben Sie die Verarbeitungsregeln an, die während der Auszifferung verwendet werden sollen.
Regelgruppe: Geben Sie die Regelgruppe an, die für die Rechnungsauszifferung und für Meldungszwecke verwendet wird.

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