Währungsperiodenkurse

Sie müssen eine Währungsbeziehung zwischen zwei Währungen definieren, bevor Sie Periodenkurse für sie definieren können. Sie definieren einen Periodenkurs für einen Umrechnungscode. Sie können Periodenkurse individuell erstellen oder Sie verbinden Periodenkurse in Batches.

Währungsperiodenkurse werden von der Lösung "Global Ledger" verwendet. Sie werden verwendet, um Beträge in der funktionalen Währung für die Wirtschaftsentitäten innerhalb einer Berichtsgrundlage umzurechnen. Die Beträge werden in die Alternativwährungen oder Unternehmenswährungen umgerechnet, die für die Finanzunternehmensgruppe definiert sind. Finanzberichte können dann in jeder dieser Währungen generiert werden. Die Kurse sind spezifisch für die Finanzunternehmensgruppe.

Ein Periodenkurs ist mit einem Umrechnungscode verknüpft. Sie können systemdefiniert oder benutzerdefiniert sein. Ein Umrechnungscode ist mit einer systemdefinierten Umrechnungsart verknüpft, wodurch angegeben wird, wie die Periodenkurse berechnet und verwendet werden.

Periodenkurse werden für eine Periode definiert. Sie können einen Periodenkurs pro Umrechnungscode und Periode für jede von Ihnen definierte Währungsbeziehung angeben.

Die Unternehmenswährungsumrechnung wird allgemein am Ende der Periode ausgeführt. Jede Umrechnung wird in der Lösung "Global Ledger" in Periodensalden ausgeführt, und Beträge werden von Periode zu Periode kumuliert. Die Lösung "Global Ledger" erstellt für jeden Lauf einen Gegenbuchungsgewinn oder -verlust für ein Konto für Umrechnungsgewinn/-verlust, das in der Finanzunternehmensgruppe definiert ist. Währungsumrechnung wird nur in der Lösung "Global Ledger" verwendet.

Die Währungsperiodenkurse können anstelle der Tageskurse verwendet werden, wenn Sie die Transaktionswährungsbeträge neu bewerten.

Im Dokument Infor Datenschnittstellen-Handbuch finden Sie weitere Informationen zur Schnittstellenübertragung von Periodenkursen.