Erstellen von Währungstageskursen

Sie müssen die Währungsbeziehungen für Tageskurse erstellen, bevor Sie Währungstageskurse erstellen können. Zudem müssen Sie die Wechselkurstabelle erstellen, für welche die Kurse gültig sind.

Tageskurse können nur für Währungsbeziehungen erstellt werden, die derselben Finanzunternehmensgruppe zugeordnet sind wie die Wechselkurstabelle. Triangulierte Beziehungen weisen bestimmte Regeln auf.

Im Infor Datenschnittstellen-Handbuch finden Sie weitere Informationen zur Schnittstellenübertragung von Tageskursen.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Währung > Währungen verwalten aus.
  2. Klicken Sie auf den Tab Tageskurs.
  3. Wählen Sie die Wechselkurstabelle aus, für die Tageskurse erstellt werden sollen.
  4. Klicken Sie auf dem Tab Kurs auf Erstellen.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Von
    Wählen Sie die Von-Währung aus.
    Bis
    Wählen Sie die Bis-Währung aus. Wählen Sie bei einer triangulierten Beziehung die triangulierte Währung aus.
    Kursdatum
    Das Datum, an dem dieser Kurs gültig wird.

    Sie können für dieselbe Beziehung mehrere Termine und Wechselkurse angeben. Wenn eine Transaktion von der Von-Währung in die In-Währung umgerechnet wird, wird anhand des Transaktionsdatums bestimmt, welcher Tageskurs verwendet wird.

    Kurs
    Geben Sie den Tageskurs an. Der Multiplikationsoperator ist immer impliziert.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

    Wenn eine Währungsbeziehung mit der Option "Umgekehrte Beziehung automatisch generieren" erstellt wurde, wird automatisch ein Tageskurs für die umgekehrte Beziehung erstellt. Sie weist dasselbe Datum und denselben umgekehrten Wechselkurs auf.