Währungsbeziehungen

Überlegungen zur Währungsbeziehung

• Eine Währungsbeziehung ist mit einer Unternehmensgruppe verknüpft, nicht mit einer Finanzunternehmensgruppe. Mehrere Lösungen können sich die Finanzunternehmensgruppe teilen, und jede Lösung kann über definierte Währungsbeziehungen verfügen. Währungstageskurse werden für eine bestimmte Währungstabelle definiert, die Ihrer Finanzunternehmensgruppe zugewiesen ist. Daher werden alle mit der Finanzunternehmensgruppe verknüpften Wirtschaftsentitäten ihre Tageskurse aus der gleichen Tabelle ziehen. Andere Lösungen, die mit der gleichen Finanzunternehmensgruppe über eine Schnittstelle verbunden sind, teilen sich die gleichen Währungstabellen und -kurse.
• Periodenkurse verwenden die gleichen Beziehungen, aber sind nur für Wirtschaftsentitäten verfügbar, die für die Finanzunternehmensgruppe definiert sind.
• Eine Währungsbeziehung ist unidirektional. Wenn Sie eine Beziehung vom kanadischen Dollar in den US-Dollar definieren, können Sie vom kanadischen in den US-Dollar umrechnen. Sie können nicht vom US-Dollar in den kanadischen Dollar umrechnen. Wenn Sie eine Beziehung erstellen, haben Sie die Möglichkeit, automatisch die umgekehrte Beziehung zu generieren.
• Sie müssen eine Währungsbeziehung zwischen jedem Währungscode definieren, mit dem Sie Beträge von und bis umrechnen.
  • Von jeder funktionalen Währung der Wirtschaftsentität zu ihren Alternativwährungen, wenn von einer funktionalen Währung zu einer Alternativwährung umgerechnet wird.
  • Von jeder funktionalen Währung der Wirtschaftsentität zu jeder Unternehmens- und Projektwährung, die für die Finanzunternehmensgruppe definiert ist, wenn umgerechnet wird.
  • Von jeder Transaktionswährung zu den zutreffenden funktionalen, Alternativ-, Projekt- und Unternehmenswährungen der Wirtschaftsentität, die für die Finanzunternehmensgruppe definiert sind.
  • Sie können jederzeit Währungsbeziehungen und -kurse hinzufügen, bevor Sie eine Transaktion erstellen, die diese Beziehung verwenden wird.