Erstellen von Berichtsgrundlagen
Sie können Ihre Finanzberichte anpassen, indem Sie eine Berichtsgrundlage für jede Berichtsversion erstellen, die von Ihrer Organisation generiert wird.
- Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung aus.
- Öffnen Sie die Finanzunternehmensgruppe, und klicken Sie auf den Tab Berichtsgrundlage.
- Klicken Sie im Bereich "Berichtsgrundlage" auf Erstellen.
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Geben Sie Folgendes an:
- Berichtsgrundlage
- Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Berichtsgrundlage an.
- Ist eine Budgetgrundlage
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Berichtsgrundlage für Budgets verwendet werden soll. Wenn Sie diese Einstellung auswählen, können mehrere Berichtsgrundlagen erstellt werden.
- Für Budgetbearbeitung verwenden
- Wenn Sie das Kontrollkästchen Ist eine Budgetgrundlage aktiviert haben, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Berichtsgrundlage für Budgetbearbeitungen zu verwenden.
- Kontenplan
- Wählen Sie den von der Berichtsgrundlage verwendeten Kontenplan aus.
- Buchungseinheitsstruktur
- Wenn Ihre Finanzunternehmensgruppe Buchungseinheiten enthält, wird die Unternehmensstruktur der Buchungseinheit angezeigt. Sie können für die Berichtsgrundlage auch eine andere Struktur auswählen.
- Projektstruktur
- Wenn Ihre Finanzunternehmensgruppe Projekte enthält, können Sie eine andere Struktur für die Berichtsgrundlage angeben.
- [Dimension] Struktur
- Sie können für jede Dimension, die in Ihrer Finanzunternehmensgruppe enthalten ist, eine andere Struktur für die Berichtsgrundlage angeben.
- Global Ledger-Kalender
- Wählen Sie den von der Berichtsgrundlage verwendeten Global Ledger-Kalender aus.
- Grundlagenjahr
- Wählen Sie das Jahr aus, für das von der Berichtsgrundlage Berichte erstellt werden sollen. Der Kalender muss Perioden enthalten, die für dieses Jahr definiert wurden.
- Durchschnittlicher Tagessaldo
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zinsen für die Berichtsgrundlage mithilfe des durchschnittlichen Tagessaldos zu berechnen.
- Journalreferenz zuweisen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine systemgenerierte Journalreferenznummer zu erstellen, um alle gebuchten Journale in der Lösung "Global Ledger" nachzuverfolgen. Die Referenznummer ist eine auf dem Buchungsdatum basierende sequenzielle Nummer.
- Numerische Sequenz zurücksetzen
- Wenn Sie das Kontrollkästchen Journalreferenz zuweisen aktiviert haben, wählen Sie aus, wie die Journalreferenznummer zurückgesetzt wird.
- Journalreferenzformat
- Wenn Sie das Kontrollkästchen Journalreferenz zuweisen aktiviert haben, geben Sie das Format der Journalreferenznummer an, die im Bericht "Journalreferenz" des Global Ledgers angezeigt wird.
- Jahresabschlussjournale generieren
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Quelldokumente für die Sicherung des Jahresendabschluss-Prozesses bereitzustellen, aus dem Jahresend- und Anfangssalden generiert wurden.
- Gewinnrücklagen verarbeiten
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Gewinnrücklagen für die Berichtsgrundlage zu verarbeiten.
- Klicken Sie auf Speichern.