Erstellen von Kontenplanhierarchien

Die Kontenplanhierarchie enthält Überschriften und Kontocontainer für die in Ihren Finanzberichten enthaltenen Abschnitte. Sie können die Hierarchie manuell erstellen oder mit den zugehörigen Konten und Unterkonten aus einem Arbeitsblatt hochladen. In den folgenden Schritten wird der manuelle Prozess beschrieben.

Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung aus.
Öffnen Sie die Finanzunternehmensgruppe und klicken Sie auf den Tab Kontenplan.
Öffnen Sie einen Kontenplan und klicken Sie auf den Tab Hierarchie.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie einen Namen für ein Sammelkonto und eine Beschreibung an.

Hinweis
Wenn Sie ein Sammelkonto erstellen, fügt das System automatisch die Strukturnummer und einen Unterstrich zum Anfang des Namens des Sammelkontos hinzu, damit es in mehreren Strukturen verwendet werden kann. Wenn Sie beispielsweise das Sammelkonto "ANLAGEN" nennen, wird das System in der ersten erstellten Struktur als "1_ANLAGEN" gespeichert.
Dadurch wird die zulässige Anzahl von Zeichen für den Übersichtsnamen reduziert. Wenn Sie einen Übersichtsnamen eingeben, der die gesamte verfügbare Feldgröße einnimmt, entfernt das System beim Voranstellen der Strukturnummer Zeichen am Ende des Übersichtsnamenswerts.
Geben Sie Folgendes an:

Neue Anzeigereihenfolge

Geben Sie die Nummer der neuen Anzeigereihenfolge an, um die aktuelle Anzeigereihenfolge zu ändern. Nach dem Speichern ist dies die neue Anzeigereihenfolge.

Kontenplanbereich

Wählen Sie den Kontenplanbereich aus, zu dem das Sammelkonto gehört.

Kontoart

Wählen Sie die Kontoart aus. Eine Kontoart muss für den Kontenplanbereich gültig sein.

Gültigkeitsdatum

Sie können das Datum angeben, ab dem das Konto gültig ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird das aktuelle Datum verwendet.

Zukünftige Änderungen

Dieses Feld ist schreibgeschützt. Dieses Kontrollkästchen wird aktiviert, wenn zukünftige Änderungen für das Sammelkonto vorhanden sind.

Umrechnungscode

Wählen Sie den Umrechnungscode aus.
Hinweis
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Währungsneubewertung und -umrechnung während der Einrichtung der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist.

Neubewertung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die mit diesem Sammelkonto verknüpften Transaktionen neu bewertet werden.
Hinweis
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Währungsneubewertung und -umrechnung während der Einrichtung der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist.

XBRL-Tag

Wenn Ihre Finanzunternehmensgruppe die eXtensible Business Reporting Language (XBRL) verwendet, können Sie ein XBRL-Tag für das Konto angeben.
Klicken Sie auf Speichern.
Nach dem Speichern des Sammelkontos werden neue Felder angezeigt. Der Standardwert des Felds Anzeigekonto ist der von Ihnen angegebene Name für das Sammelkonto. Geben Sie einen neuen Namen an, um den angezeigten Namen des Kontos zu ändern. Das Feld Sammelkonto kann nicht geändert werden.
Die Option für die Angabe von Verwaltung Sammelkontenplankonto ist verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie eine Businessklassen-Gruppe auswählen, wenn Buchungsdatensätze, welche die Kriterien erfüllen, automatisch zu untergeordneten Elementen des Sammelkontos werden sollen.
Wenn Sie die Funktion "Budgetbearbeitung" verwenden, können Sie eine Budget-ID angeben, die dem Sammelkonto zugewiesen werden soll. Diese IDs werden in Budgetbearbeitungsvorlagen verwendet.
Wenn Sie ein Sammelkonto für die Bilanz erstellen, ist die Option für die Angabe eines Abschlusszuordnungskontos verfügbar. Mit dieser Option können Sie das Konto definieren, auf das die Bilanz beim Jahresabschluss verschoben wird.
Wenn Sie mehrere Währungen verwenden, können Sie den Tab Währungskonto auswählen, um die Konten für nicht realisierten Gewinn/Verlust oder die Konten für Umrechnungsgewinn/-verlust zu überschreiben. Als Standardwert sind die vom System definierten Konten für nicht realisierten Gewinn/Verlust und für Umrechnungsgewinn/-verlust festgelegt. Dieser Tab wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Währungsneubewertung und -umrechnung während der Einrichtung der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist.