Erstellen von Buchungskonten für die Finanzunternehmensgruppe

Buchungskonten werden auf der Stufe der Finanzunternehmensgruppe für alle Wirtschaftsentitäten definiert, die zur Finanzunternehmensgruppe gehören.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung aus.
  2. Öffnen Sie die Finanzunternehmensgruppe, und klicken Sie auf den Tab Konto.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Konto
    Geben Sie die Kontonummer an. Wenn Sie einen regulären Ausdruck für das Konto in der Finanzunternehmensgruppe angegeben haben, müssen Sie das Format des regulären Ausdrucks berücksichtigen. Die Kontonummer kann ggf. ein Unterkonto einschließen. Ob dies möglich ist, hängt davon ab, welches Format Ihre Organisation verwendet und ob die Option Unterkonten verwenden von der Finanzunternehmensgruppe verwendet wird.
    Beschreibung
    Geben Sie den Kontonamen an.
    Kontenplanbereich
    Wählen Sie den Kontenplanbereich aus, der mit diesem Konto verwendet wird. Als Optionen stehen Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung zur Verfügung.
    Kontoart
    Wählen Sie eine Kontoart aus. Die Kontoart muss für den Kontenplanbereich gültig sein.
    Kontenplanbereich Kontoart
    Bilanz Aktiva, Passiva, Eigenkapital
    Gewinn- und Verlustrechnung Erlös, Aufwand
    Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung Statistisch kumulativ, Statistisch nichtkumulativ
    Hinweis

    Wenn Statistisch kumulativ oder Statistisch nichtkumulativ ausgewählt wurde, können im Buchungskonto nur Einheiten angegeben werden. Es können keine Beträge angegeben werden.

    Unterart
    Wählen Sie eine Kontounterart aus, um mehr Details zum Konto bereitzustellen.
    Gültige Unterkonten
    Wenn die Option Unterkonten verwenden in der Finanzunternehmensgruppe ausgewählt wird, können Sie dem Konto Unterkonten hinzufügen. Unterkonten fügen Sie durch Auswählen der Unterkontengruppe hinzu.
    Übergeordnetes Kontenplankonto erstellen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein übergeordnetes Kontenplankonto für dieses Konto zu erstellen. Das übergeordnete Kontenplankonto kann einem oder mehreren Kontenplänen zugewiesen werden, die bei Buchungstransaktionen auf das Konto verwendet werden sollen. Wenn Sie Unterkonten verwenden und vermeiden möchten, dass Transaktionen auf das übergeordnete Konto gebucht werden, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
    Konto in Kontenplan
    Geben Sie die vorhandene Kontonummer an, um Kontenplänen, die auf einem bereits vorhanden Konto basieren, das neue Konto zuzuweisen. In der Kontenhierarchie wird in jedem Sammelkonto, in dem das vorhandene Konto angezeigt wird, ein neues Kontenplankonto erstellt.
    Gültigkeitsdatum
    Geben Sie das Datum an, ab dem das Konto gültig ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird das aktuelle Datum verwendet.
    Zukünftige Änderungen
    Dieses Feld ist schreibgeschützt. Dieses Kontrollkästchen wird aktiviert, wenn zukünftige Änderungen für das Konto vorhanden sind.
    Systemkonto
    Wenn dieses Konto ein Systemkonto ist, wählen Sie das Systemkonto aus.
    Einheiten zulassen
    Geben Sie an, ob Einheiten zulässig und erforderlich sind.
    • Wählen Sie Nicht erforderlich aus, wenn Einheiten zulässig, aber für dieses Konto nicht erforderlich sind.
    • Wählen Sie Erforderlich aus, wenn Einheiten für dieses Konto erforderlich sind.
    • Wählen Sie Nein aus, wenn Einheiten für dieses Konto nicht zulässig sind.
    Regelfallsaldo
    Geben Sie optional an, ob es sich bei dem Konto in der Regel um ein Haben- oder um ein Sollkonto handelt. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.
    Systemeinschränkung
    Um das Konto auf ein oder mehrere Systemcodes zu beschränken, wählen Sie die benutzerdefinierte Gruppe mit den Systemcodes aus, die mit dem Konto verwendet werden können. Um eine neue benutzerdefinierte Gruppe zu erstellen, klicken Sie im Feld Systemeinschränkung auf den Pfeil und anschließend auf Erstellen.

    Wenn Sie das Konto nicht auf Systemcodes beschränken, werden die Schnittstellenwerte aller Systemcodes vom Konto akzeptiert.

    Umrechnungscode
    Wählen Sie einen Umrechnungscode aus.

    Wenn dieses Feld leer ist, lautet der Standardwert für den Umrechnungscode BS für die Bilanz oder IS für die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Wert ist abhängig vom ausgewählten Kontenplanbereich.

    Neubewertung
    Wählen Sie Ja aus, um funktionale oder alternative Währungsbeträge oder aber Unternehmenswährungsbeträge bei Kursänderungen neu zu bewerten.
    XBRL-Tag
    Wenn Ihre Finanzunternehmensgruppe XBRL-Standards (eXtensible Business Reporting Language) verwendet, können Sie ein XBRL-Tag für das Konto festlegen.
    Währung
    Wählen Sie eine Währung aus, um mit diesem Konto verwendete Transaktionen auf eine einzelne Währung zu beschränken.
    Schnittstelle mit Details
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um für dieses Konto eine detaillierte Schnittstellenübertragung vorzunehmen.
    Ist abstimmbar
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Konto abstimmbar ist.
  5. Klicken Sie auf Speichern.