Erstellen einer Wirtschaftsentität

Alle Transaktionen müssen einer Wirtschaftsentität zugeordnet sein.

Hinweis

Ihre Organisation verwendet möglicherweise einen anderen Begriff als "Wirtschaftsentität".

Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung aus.
Öffnen Sie die Finanzunternehmensgruppe, und klicken Sie auf den Tab Wirtschaftsentität.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:
Wirtschaftsentität

Geben Sie einen eindeutigen Wirtschaftsentitätcode an. Er kann aus bis zu zwölf alphanumerischen Zeichen bestehen. Der Code lässt sich nach dem Speichern der Wirtschaftsentität nicht mehr ändern.

Name

Geben Sie den Namen der Wirtschaftsentität an. Der Code lässt sich nach dem Speichern der Wirtschaftsentität nicht mehr ändern.

Gültigkeitsdatum

Geben Sie das Datum an, ab dem das Konto gültig ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird das aktuelle Datum verwendet.

Zukünftige Änderungen

Dieses Feld ist schreibgeschützt. Dieses Kontrollkästchen wird aktiviert, wenn zukünftige Änderungen für die Wirtschaftsentität vorhanden sind.

Funktionale Währung

Wählen Sie die Währung aus, in der die Wirtschaftsentität operiert.

Alternativwährung

Sie können für die Wirtschaftsentität eine spezifische Alternativwährung festlegen. Dabei kann es sich auch um eine andere Währung als die für die Finanzunternehmensgruppe verwendeten Berichtswährungen handeln. Sie können z. B. zwei Versionen der gleichen Währung verwenden, die jeweils einen eigenen Wechselkurs haben, um lokale Anforderungen an die Berichterstellung zu erfüllen.

Alternativwährung 2, 3

Sie können eine zweite und eine dritte Alternativwährung angeben.

Schwellenwert für automatischen Ausgleich

Geben Sie für jede Währung einen Schwellenwert an, um den Betrag zu begrenzen, der bei der manuellen Freigabe eines Journals automatisch ausgeglichen werden kann.

Status

Wählen Sie das Status der Wirtschaftsentität aus.

Buchungskategorie

Sie können eine Buchungskategorie für die Wirtschaftsentität auswählen. Eine Buchungskategorie ist ein Attribut, das zu Buchungszwecken mit mindestens einer Wirtschaftsentität verknüpft ist, sodass sie zusammen verarbeitet werden können.

Durchschnittlicher Tagessaldo

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den durchschnittlichen Tagessaldo für die Wirtschaftsentität zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Durchschnittlicher Tagessaldo.

Abschlusskonfiguration

Wählen Sie die Abschlusskonfiguration aus, die von der Wirtschaftsentität verwendet wird. Die Abschlusskonfiguration muss für das vergangene, das aktuelle und das nächste Jahr definierte Periodenabschlussdaten enthalten.

Aktuelle Periode
Geben Sie für die Wirtschaftsentität die aktuelle Periode an.
Wenn die Datenmigration verwendet wird, gibt es zwei Methoden für die Angabe dieses Felds.
1. Geben Sie für die Wirtschaftsentität das aktuelle Jahr an. Wenn Sie die Historie migrieren, müssen Sie für die Rückbuchung Vorjahre öffnen. Weitere Informationen zum Öffnen einer Periode für die Rückbuchung finden Sie im Dokument Global Ledger Benutzerhandbuch.
2. Geben Sie das erste Jahr für die Daten an, die Sie als aktuelles Jahr in der Wirtschaftsentität migrieren. Sie müssen Vorjahre oder vorherige Perioden nicht für die Rückbuchung öffnen, wenn Sie diese Methode verwenden. Diese Schritte sind erforderlich, wenn Sie die folgende Methode verwenden:
  
  Erstellen Sie mindestens eine Berichtsgrundlage. Stellen Sie sicher, dass Sie Bücher und Wirtschaftsentitäten der Berichtsgrundlage zuweisen.
  
  Vergewissern Sie sich, dass die Abschlussperioden in der Abschlusskonfiguration erstellt wurden, die auf der Berichtsgrundlage angegeben ist. Abschlussperioden müssen für jedes Jahr erstellt werden, für das Sie Daten migrieren.
  
  Führen Sie für jede Ihrer Abschlusskonfigurationen die Aktion "Entitätsperiode neu erstellen" aus dem Menü Dienstprogramme aus. Führen Sie die Aktion für einen Bereich von Jahren aus, der alle Jahre in der Abschlusskonfiguration umfasst.
  
  Führen Sie die Migration aus, indem Sie Transaktionen über eine Schnittstelle übertragen.
  
  Führen Sie die Aktion "Periodenabschluss" aus, um Perioden abzuschließen. Wenn Sie die letzte Periode eines Jahres abschließen, wird das aktuelle Jahr in der Wirtschaftsentität aktualisiert. Schließen Sie die Jahre in Ihrer Berichtsgrundlage ab, um die Anfangssalden für das folgende Jahr zu aktualisieren.
  
  Hinweis
  Das Programm "GB-Journaleintrag" bearbeitet Daten, wenn Journale für nicht vorhandene Wirtschaftsentitätsperioden hinzugefügt werden. Die GLTransactionInterface bearbeitet keine Daten. Wenn eine Entitätsbuchperiode mit dem Buchungsdatum nicht gefunden wird, werden Journale verarbeitet und in der aktuellen Periode der Wirtschaftsentität platziert.
Zonenausgleich Buchungseinheit

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei Ihren Buchungseinheiten den Zonenausgleich zu nutzen. Sie können den Zonenausgleich auf jeder Stufe einer Buchungseinheitsstruktur verwenden.

Saldo nach Transaktionswährung
Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Ausgleich nach Transaktionswährung aus, wenn Journaleinträge erstellt werden:
- Kein Ausgleich: Kein Ausgleich nach Transaktionswährung.
- Transaktionsbetrag: Nicht ausgeglichene Transaktionsbeträge für eine bestimmte Währung führen zu einer der folgenden Verhaltensweisen:
  
  Bei einem Schnittstellenjournal wird eine Fehlerauffang-Transaktion in jeder Transaktionswährung generiert, die nicht ausgeglichene Transaktionsbeträge aufweist.
  
  Bei einem manuell freigegebenen Journal muss für Transaktionen ein Saldo manuell nach Transaktionswährung gezogen werden, bevor sie freigegeben werden können.
  
  Wenn Sie die Option "Automatischer Ausgleich" für die Wirtschaftsentität festgelegt haben, wird in der funktionalen Währung eine Transaktion mit automatischem Ausgleich generiert, um die Währungsbeträge für das Journal auszugleichen.
- Alle Währungsbeträge: Erstellt eine Transaktion mit automatischem Ausgleich für jede Transaktionswährung, bei der einer der Währungsbeträge für eine bestimmte Transaktionswährung nicht ausgeglichen ist.
Automatischer Ausgleich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Beträge in der Währung automatisch ausgeglichen werden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, müssen die Beträge manuell angepasst werden.

Freigabe des manuellen Journals aufheben

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit bei dieser Wirtschaftsentität die Freigabe des manuellen Journals aufgehoben werden kann.

Gültige Systeme

Geben Sie Systemcodes an, die auf eine Wirtschaftsentität gebucht werden können.

Journal-Genehmigung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit nur genehmigte Journale freigegeben werden können. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, müssen Sie einen Journal-Genehmigungsbetrag angeben.

Journal-Genehmigungsbetrag

Geben Sie den Betrag des genehmigten Journals an.

Genehmigungscode umgehen

Wählen Sie einen Genehmigungscode aus, der beim Freigeben von Journalen umgangen werden soll. Dadurch wird verhindert, dass der Code eine Genehmigung erfordert. "Genehmigungscode umgehen" kommt zum Zuge, wenn der Journal-Genehmigungsprozess in einem bestimmten Geschäftsbereich nicht verwendet wird.

Adresscode

Geben Sie Adresse an, die der Wirtschaftsentität zugeordnet ist.
Klicken Sie auf Speichern.