Erstellen von Finanzunternehmensgruppen

Mit der Finanzunternehmensgruppe legen Sie die Buchungsstruktur fest, die von allen Wirtschaftsentitäten innerhalb der Finanzunternehmensgruppe verwendet wird.

Planen Sie Ihre Buchungsstruktur genau, bevor Sie dieses Formulars bearbeiten. Einige wesentliche Informationen können nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Finanzunternehmen folgende Informationen an:
    Finanzunternehmensgruppe
    Geben Sie die Unternehmensgruppe an, auf der die Finanzunternehmensgruppe basiert.
    Beschreibung der Finanzunternehmensgruppe
    Geben Sie eine Beschreibung für die Finanzunternehmensgruppe an.
    Basisbuch
    Geben Sie den Namen des Basisbuchs an. Sie können den Standardnamen ändern.
    Das Basisbuch enthält gemeinsame Transaktionen aller Finanzberichte. Die Berichtsgrundlage spielt hierbei keine Rolle.
    Beschreibung Basisbuch
    Geben Sie eine Beschreibung für das Basisbuch an.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Geben Sie auf dem Tab Finanzstruktur folgende Information an:
    Dimensionen
    Geben Sie die Buchungselemente und -dimensionen an, die Ihren Buchhaltungs-String bilden. Wählen Sie für jedes Element, das Sie in den Buchhaltungs-String einschließen, die Position des Elements im Buchhaltungs-String aus. Geben Sie anschließend an, ob das Element erforderlich ist. Wenn Sie ein vordefiniertes Element ausschließen möchten, entfernen Sie dessen Bezeichnung, und wählen Sie in der Spalte Reihenfolge die Option Nicht ausgewählt aus.

    Sie können vordefinierte Elemente umbenennen. In diesem Fall werden die ursprünglichen Namen überall in der Lösung durch Ihre Bezeichnung ersetzt.

    • Wirtschaftsentität: Die Wirtschaftsentität ist die juristische Einheit, in der eine Transaktion gebucht wird. Das Kontrollkästchen "Erforderlich" neben diesem Feld kann nicht deaktiviert werden. Sie können das Feld beispielsweise in Firma umbenennen und dessen vordefinierte Position im Buchhaltungs-String ändern.
    • Buchungseinheit: Eine Buchungseinheit ist ein optionales Element in Ihrem Buchhaltungs-String. Wenn Sie das Element zum Buchhaltungs-String hinzufügen, ist dieses in der Finanzstruktur erforderlich. Sie können das Feld beispielsweise in Abteilung umbenennen und dessen vordefinierte Position im Buchhaltungs-String ändern. Buchungseinheitsstrukturen treten im Kontext einer Entität auf. Buchungseinheitsstrukturen erstellen Sie beim Anlegen der Wirtschaftsentitäten.
    • Projekt: Nutzen Sie dieses Feld, wenn Sie die Lösung "Projektbuch" verwenden. Sie können das Kontrollkästchen "Erforderlich" aktivieren oder deaktivieren sowie den Feldnamen und die Reihenfolge ändern, in der das Feld auf Eingabeseiten angezeigt wird.

      Das Feld "Projekt" ist im Buchhaltungs-String im Allgemeinen optional, da es nur für Aufwandstransaktionen verwendet wird. Wenn Sie dieses Feld als erforderlich kennzeichnen, müssen Sie bei jeder Transaktion einen Wert in das Feld eingeben.

    Unterkonten verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie unabhängige Unterkontengruppen verwenden möchten, die Sie jedem Konto hinzufügen können. Der Tab Unterkonten wird angezeigt, wenn Sie auf Weiter klicken.
    Benutzerdimensionen
    Legen Sie bis zu zehn Benutzerdimensionen fest, kennzeichnen Sie diese als optional oder erforderlich, und weisen Sie ihnen eine Reihenfolge in der Buchungsstruktur zu. Beispielsweise können Sie eine Dimension mit dem Namen Standort angeben.
    Hinweis

    Benutzerdimension 1 kann für den Zonenausgleich eingerichtet werden.

    Nach dem Speichern der Unternehmensgruppe werden die angegebenen Dimensionen als Tabs auf der Seite "Finanzunternehmensgruppe" angezeigt. Sie müssen für die angegebenen Dimensionen Strukturen erstellen.

    Klicken Sie auf Weiter.

  6. Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:
    Eindeutige Journal-ID anfordern
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für einen Journaleintrag eine eindeutige Journal-ID erforderlich ist. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, ist für Journaleinträge, die manuell oder mit Arbeitsblatt-Designer erstellt wurden, ein Wert im Feld Eindeutige Journal-ID erforderlich.

    Für das Kopieren eines Journals mithilfe der Aktion "Journal kopieren" oder das Erstellen eines Journals mithilfe einer Vorlage ist ein Wert im Feld Eindeutige Journal-ID erforderlich. In das Feld Eindeutige Journal-ID kann auch dann ein Wert eingegeben werden, wenn es nicht erforderlich ist. Wenn ein Wert angegeben wird, muss dieser innerhalb der Finanzunternehmensgruppe eindeutig sein. Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Wert bereits verwendet wird.

    Nachdem einem Journal ein Wert zugewiesen wurde, kann dieser nicht mehr geändert werden. In Journalen, die vom System erstellt wurden, ist das Feld Eindeutige Journal-ID leer. Dies ist beispielsweise bei wiederkehrenden Journalen, Auto-Stornojournalen, entitätsübergreifenden Journalen und bei Journalen, die mit der Transaktionsschnittstelle erstellt wurden, der Fall.

    Einheitenkontrolle
    Geben Sie an, ob die Einheitenkontrolle auf der Stufe Konto, Buchungseinheit oder Dimension 1 erfolgt. Der Standardwert ist Konto.

    Das Kontoeinrichtungsformular enthält drei gültige Werte für die Einheitenkontrolle: Nicht erforderlich, Nein und Erforderlich. Der Standardwert ist Nicht erforderlich.

    Wenn Sie die Einheitenkontrolle für Buchungseinheit oder Dimension 1 festlegen, muss eine Strukturbeziehung zwischen Konto und Buchungseinheit oder Konto und Dimension 1 vorhanden sein. Die Einstellung "Einheit" wird im Detaildatensatz der Strukturbeziehung verwaltet.

    Wenn der Detaildatensatz des Strukturbeziehungspaars nicht vorhanden ist, wird die Einstellung für das Konto verwendet. Für die Einheitenkontrolle in der Buchungseinheit oder Dimension 1 gibt es vier gültige Werte: Standard, Nein, Erforderlich und Nicht erforderlich. Der Wert Standard wird verwendet, wenn Sie den Wert im Detaildatensatz der Beziehung nicht ändern. Wenn der Wert auf Standard festgelegt ist, wird der Wert auf dem Konto für den Detaildatensatz der Beziehung verwendet.

    Entitätsübergreifende Dimension
    Wählen Sie die Finanzdimension für entitätsübergreifende Transaktionen aus. Eine entitätsübergreifende Beziehung muss für Journaleinträge vorhanden sein, die Transaktionspositionen für mehrere Wirtschaftsentitäten aufweisen. Dieser Wert definiert, ob Unterkonten oder eine der zehn Dimensionen für die systemgenerierten Transaktionspositionen verwendet werden, um die Wirtschaftsentitäten auszugleichen. Hierbei handelt es sich um Positionen von Intercompany-Ausgleichstransaktionen, die durch den Ereigniscode "CB" für Liquiditätsmanagement im entitätsübergreifenden Journaleintrag ausgewiesen werden.
    HR-Organisation
    Wählen Sie die HR-Organisation aus Ihrem HCM-System aus. Akteur-Agent-Datensätze, die in Global Human Resources vorhanden sind, können nur in FSM erstellt werden, wenn der Mitarbeiter in GHR vorhanden ist.

    FSM verwaltet andere Agent- und übergeordnete Agent-Tabellen als Global Human Resources, aber der Inhalt muss identisch sein.

    BOD-Trigger
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Erstellung eines Business Object Document (BOD) auszulösen, wenn Änderungen an der Finanzunternehmensgruppe vorgenommen werden.
    BOD-Kostenstelle
    Wenn Sie das Kontrollkästchen BOD-Trigger aktiviert haben, wählen Sie eine Dimension aus, die die Kostenstelle für BODs darstellt.
    Strukturausnahmen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Strukturauswahl für die Finanzunternehmensgruppe anzuzeigen. Strukturausnahmen werden verwendet, um Codeblockdatensätze der Finanzstruktur zu definieren, die nur für einen bestimmten Datumsbereich gültig oder ungültig sind.
    Monatlich Kalender erstellen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen monatlichen Kalender für die Finanzunternehmensgruppe zu erstellen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, ist bei der Erstellung der Finanzunternehmensgruppe ein Tab "Kalender" verfügbar, siehe Schritt 13. Wenn andere Arten von Kalendern benötigt werden, definieren Sie diese nach der Erstellung der Finanzunternehmensgruppe.
    Auswahl des durchschnittlichen Tagessaldos
    Wählen Sie eine Option für die Erstellung von Konten für einen durchschnittlichen Tagessaldo aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
    • Konto: Verarbeitung des durchschnittlichen Tagessaldos für die Finanzunternehmensgruppe nach Konto.
    • Konto und Buchungseinheit: Verarbeitung des durchschnittlichen Tagessaldos für die Finanzunternehmensgruppe nach einer Kombination von Konto und Buchungseinheit.
    • Konto und Dimension 1: Verarbeitung des durchschnittlichen Tagessaldos für die Finanzunternehmensgruppe nach einer Kombination von Konto und Benutzerdimension 1.
    Dimension für Abteilungsjournal
    Wählen Sie eine Buchungseinheit oder eine Dimension von 1 bis 10 für die Verfolgung von Journaleinträgen der Abteilung aus.
    Projektdatumsbearbeitung
    Wenn Sie Ihre Finanzstruktur zur Verwendung der Lösung "Projektbuch" einrichten, müssen Sie ein Datum für die Projektdatumsbearbeitung auswählen. Gültige Werte sind das Transaktionsdatum oder Buchungsdatum. Transaktionen oder Journaleinträge in der Lösung "Projektbuch" müssen innerhalb eines Datumsbereichs liegen, der dem Projekt zugewiesen wird. Sie können bei der Datumsvalidierung entweder das Buchungs- oder Transaktionsdatum verwenden.

    Das Transaktionsdatum wird in der Regel für Dienstleistungsfirmen und für die Fakturierung nach Sätzen verwendet. Das Datum des Arbeitstags wird verwendet, nicht das Datum der Zahlung oder des Buchungsdatums. Der Fakturierungssatz eines Mitarbeiters wird durch den Lohnzyklus bestimmt.

    Buchungsdatum wird in der Regel für das Gesundheitswesen verwendet. Bearbeitungen basieren auf der Periode, in der die Transaktionen gebucht werden. Budgets basieren auf der Periode und dem Jahr für die Kostenkontrolle.

    Projektgemeinkosten-Datum
    Wenn Ihre Organisation die Lösung "Projektbuch" verwendet und Sie Gemeinkosten berechnen, um indirekte Aufwendungen zu erstellen, müssen Sie das Gemeinkostendatum auswählen. Gemeinkosten sind Gebühren für Verwaltungs- und Gemeinkosten, die auf den direkten Projektkosten basieren. Gültige Werte sind das Transaktionsdatum oder Buchungsdatum. Geben Sie an, ob das Buchungs- oder Transaktionsdatum aus der Quelltransaktion verwendet werden soll. Der Kurs, der gültig ist, und der Kurs, der verwendet werden soll, wenn die Berechnung der Gemeinkostentransaktion von diesem Datum bestimmt wird.
    Projektfakturierung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihre Organisation die Lösung "Projektfakturierung und Erlös" verwendet, um externe Kunden oder Zuschüsse für fakturierbare oder geförderte Projekte zu fakturieren.

    Wenn das Kontrollkästchen aktiviert wird, ist die Finanzdimension 2 erforderlich. Mit der Finanzdimension 2 können Sie Projektfinanzierungsquellen wie Kunden oder Zuschüsse überwachen.

    Fakturierungsüberschreibungsstufe
    Wählen Sie die für Fakturierungsüberschreibungen des Projekts zu verwendende Dimension aus.
    Externer Rechnungsdruck
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihre Organisation Projektfakturierung und Erlös für die Fakturierung und ein Drittpartei verwendet, um Rechnungen zu drucken.
    [Benutzerdimension 1] Zonenausgleich
    Wählen Sie diese Option aus, um den Zonenausgleich zu verwenden. Dieses Kontrollkästchen wird angezeigt, wenn die erste Benutzerdimension konfiguriert ist.

    Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung des Zonenausgleichs.

    Währungsumtauschtabelle
    Wenn Sie Ihre Finanzstruktur zur Verwendung der Lösung "Projektbuch" einrichten, müssen Sie eine Währungsumtauschtabelle auswählen. Mit dieser Währungsumtauschtabelle werden die Wechselkurse für Währungen definiert, die von der Finanzunternehmensgruppe verwendet werden.
    Währungsname
    Geben Sie den Namen für die Währung an.
    Code
    Wählen Sie einen Währungscode aus.
    Schwellenwert für automatischen Ausgleich
    Geben Sie für die Währung einen Schwellenwert an, um den Betrag zu begrenzen, der bei der manuellen Freigabe eines Journals automatisch ausgeglichen werden kann.
    Zonenkreditoren, Zonendebitoren
    Wenn Sie Benutzerdimension 1 für Zonenausgleich auswählen, geben Sie das Konto, die Beschreibung, den Kontenplanbereich und die Kontoart für Zonenkreditoren und -debitoren an.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Wenn Sie das Kontrollkästchen Unterkonten verwenden aktivieren, geben Sie auf dem Tab Unterkonto ein Unterkonto und eine Beschreibung an, und klicken Sie anschließend auf Weiter.
  9. Geben Sie auf dem Tab Regulärer Ausdruck einen regulären Ausdruck für Dimensionen an, die auf dem Tab Finanzstruktur definiert sind. Für diese Felder wird die standardmäßige Java-Implementierung regulärer Ausdrücke verwendet.
  10. Klicken Sie auf Weiter.
  11. Auf dem Tab Währung können Sie bis zu fünf Unternehmenswährungen auswählen. Diese Währungen können von Wirtschaftsentitäten verwendet werden, die dieser Finanzunternehmensgruppe zugeordnet sind. Wenn Sie Ihre Finanzstruktur zur Verwendung der Lösung "Projektbuch" einrichten, werden die Standardwerte des Tabs Optionen für Währungsumtauschtabelle und Unternehmenswährung 1 verwendet. Geben Sie Folgendes an:
    Standarddezimalstellen-Option
    Wählen Sie die Anzahl von Dezimalstellen aus, die beim Erstellen einer Transaktion angezeigt und verwendet werden sollen. Die Anzahl der für die Einrichtung des Währungscodes definierten Dezimalstellen überschreibt diese Option, wenn eine Transaktion gespeichert wird.

    Folgendes Beispiel veranschaulicht das Verhalten:

    • Standarddezimalstellen-Option: 2
    • Währungscode: 3 Dezimalstellen
    • Verhalten: Wenn eine Transaktion erstellt wird, sind nur zwei Dezimalstellen zulässig. Wenn die Transaktion gespeichert wird, wird der Wert in drei Dezimalstellen geändert.
    Währungsumtauschtabelle
    Wenn in der Finanzunternehmensgruppe mehrere Währungen verwendet werden, wählen Sie eine Währungsumtauschtabelle aus. Mit dieser Währungsumtauschtabelle werden die Wechselkurse für Währungen definiert, die von der Finanzunternehmensgruppe verwendet werden. Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie mehrere Währungen oder die Lösung "Projektbuch" verwenden.
    Währungsneubewertung und -umrechnung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Währungsneubewertung und -umrechnung für die Währung der Finanzunternehmensgruppe zu verwenden.
    Name
    Geben Sie den Namen jeder Währung an, die im Feld Code ausgewählt wurde.
    Code
    Wählen Sie bis zu fünf Unternehmenswährungen aus, die von Wirtschaftsentitäten verwendet werden können, die dieser Finanzunternehmensgruppe zugeordnet sind.
    Schwellenwert für automatischen Ausgleich
    Geben Sie für jede Währung einen Schwellenwert an, um den Betrag zu begrenzen, der bei der manuellen Freigabe eines Journals automatisch ausgeglichen werden kann.
    Umrechnungsgewinn, Umrechnungsverlust, Nicht realisierter Gewinn, Nicht realisierter Verlust
    Wenn Sie Währungsneubewertung und -umrechnung ausgewählt haben, geben Sie die Gewinn- und Verlustkonten an, die für die Neubewertung und Umrechnung verwendet werden sollen.
  12. Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie auf dem Tab Systemkonten folgende Informationen an:
    Konto, Beschreibung, Kontenplanbereich, Kontoart
    Wenn Sie wissen, welche Systemkonten verwendet werden sollen, können Sie sie auf dieser Seite angeben. Wenn Sie auf Weiter klicken, werden alle angegebenen Systemkonten gespeichert. Nach dem Klicken auf Weiter können Sie keine Systemkonten mehr direkt im Formular hinzufügen.
    Nicht alle Systemkonten sind erforderlich:
    • Die Konten "Perioden-Gewinnrücklagen", "Gewinnrücklagen" und "Fehlerauffang" sind immer erforderlich.
    • Die Konten "Zonenkreditoren" und "Zonendebitoren" sind nur erforderlich, wenn Sie für die Dimension 1 oder für Buchungseinheiten den Zonenausgleich verwenden.
    • Die folgenden Währungssystemkonten sind erforderlich, wenn Sie eine Währungstabelle und die Option "Währungsumrechnung und -neubewertung" verwenden:
      • Nicht realisierter Gewinn
      • Nicht realisierter Verlust
      • Realisierter Gewinn
      • Realisierter Verlust
      • Umrechnungsgewinn
      • Umrechnungsverlust
    • Die Option "Automatischer Ausgleich" ist nur erforderlich, wenn Sie den automatischen Ausgleich für Währungen verwenden.
    • Die Konten "Entitätsübergreifende Kreditoren" und "Entitätsübergreifende Debitoren" sind nur erforderlich, wenn Sie Transaktionen der Transaktionsart "Entitätsübergreifend" erstellen.
  13. Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie auf dem Tab Kalender folgende Informationen an:
    Kalender
    Geben Sie einen Kalendernamen an.
    Kalenderbeschreibung
    Geben Sie eine Kalenderbeschreibung an, die von der Berichtsgrundlage und den Abschlusskonfigurationen verwendet wird, die den Wirtschaftsentitäten zugeordnet sind.
    Abschlusskonfiguration, Abschlusskonfigurationsbeschreibung
    Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Abschlusskonfiguration an. Durch die Abschlusskonfiguration wird der Periodenabschluss festgelegt. Für die Abschlusskonfiguration müssen Kalenderperioden für Periodenabschlusstermine erstellt werden.
    Standardperiodenname
    Geben Sie einen Namen für die Standardabschlussperiode an.
    Startjahr, Endjahr
    Geben Sie ein Start- und Endjahr für die Abschlusskonfiguration an.
    Startdatum
    Geben Sie ein Startdatum für den Kalender an.
  14. Klicken Sie auf Weiter.
    Der Kalender wird mit den angegebenen Informationen erstellt. Klicken Sie auf Beenden, um das Formular zu schließen. Die Finanzunternehmensgruppe wird mit den angegeben Informationen erstellt.
  15. Öffnen Sie die neu erstellte Finanzunternehmensgruppe, und erstellen Sie für diese Komponenten.