Zahlungscodes für Rückgaben

Eine Zahlungsanforderung der Art "Rückgabe" ist eine Benachrichtigung, die an einen Kunden gesendet wird, wenn Ihre Bank die Zahlung ohne Erfolg zurückgibt.

Wenn eine Zahlung noch nicht mit offenen Posten verrechnet wurde und als Zahlungsrückgabe hinzugefügt wurde, dann:

• wird der Scheck storniert,
• werden die Kundensalden aktualisiert,
• werden Global Ledger-Konten aktualisiert.

Eine Lastschrift wird nur erstellt, wenn eine Dienstleistungsgebühr berechnet wird oder keine zugehörigen Verrechnungsberichtigungen für den Kunden verfügbar sind.

Wenn bereits Zahlungsverrechnungen erfolgt sind, dann:

• wird der Scheck storniert,
• wird eine neue Lastschrift über den Betrag der offenen Posten erstellt,
• werden zusätzliche Kosten erzeugt, die Sie der Rückgabezahlung zuweisen.

Verwenden Sie bei der Freigabe von Rückgabetransaktionen diese Aktionen:

• Kundensalden werden aktualisiert. Dieser Prozess umfasst den Firmen-, den Kundengruppen- und den Clearing-Kunden-Saldo.
• Es werden Verteilungsdatensätze für Dienstleistungsgebühren, nicht genehmigte Berichtigungen, Barmittel, nicht verrechnete Eingänge und Debitorenkonten erstellt.
• Der Zahlungs- und Rückgabestatus wird aktualisiert.
• Die Gesamtzahl der Perioden für Rückgaben wird aktualisiert.
• Es wird eine offene Lastschrift erstellt. Diese Lastschriften werden als offen betrachtet und sind in den Fälligkeitslisten und Lastschriftsabfragen enthalten.
• Es wird ein Arbeitsdatensatz für den Ausdruck der Rückgabezahlungsbenachrichtigung erstellt.