Hinzufügen von Finanzierungsquellen zu Projektverträgen

Die Felder in diesem Formular sind bedingt und basieren auf der Erlösmethode, der Fakturierungsmethode und der Finanzierungsart.

Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekteinrichtung aus.
Klicken Sie auf den Tab Struktur.
Öffnen Sie eine Projektstruktur, und klicken Sie auf den Tab Hierarchie.
Wählen Sie ein Vertragsübersichtsprojekt und anschließend Aktionen > Aktualisierung aus.
Klicken Sie auf Vertragsinformationen.
Klicken Sie auf den Tab Vertragsprojektfinanzierung.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:

Projektfinanzierung

Wählen Sie eine Projektfinanzierungsquelle für den Vertrag aus.

Priorität

Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Finanzierung aus. Die Finanzierung wird in einer Prioritätenreihenfolge verarbeitet. Finanzierungsquellen können jederzeit im Vertrag hinzugefügt werden. Die Prioritätenreihenfolge im Vertrag kann sich jederzeit ändern und wird bei Änderung zur neuen Priorität. Duplikatsprioritätsnummern werden nicht verwendet.

Prozentsatz

Geben Sie den Prozentsatz an, der von dieser Finanzierungsquelle abgedeckt wird. Wenn ein Projekt nur durch eine Finanzierungsquelle finanziert wird, geben Sie 100 an. Wenn mehrere Finanzierungsquellen gleichzeitig bei eingehenden Transaktionen verwendet werden sollen, erfolgt die Aufteilung auf Prioritätsstufe.
Es liegt beispielsweise eine 20/80-Aufteilung vor. Die Finanzierungsquelle mit Priorität 1 wird dann auf 20 % und die zweite Finanzierungsquelle wird auf 80 % oder 100 % festgelegt. Mit einer 100 %-Quelle als niedrigster Priorität wird sichergestellt, dass stets die vollständige Transaktion berechnet wird. Der Rest der Mittel wird der niedrigsten Priorität berechnet, wenn keine Mittel in einer Quelle mit höherer Priorität zur Verfügung stehen. Wenn die Finanzierungsquelle mit Priorität 2 nur auf 80 % festgelegt ist, werden der vollständigen Transaktion nur 80 % berechnet. Die Prozentsätze werden für jede eingehende Transaktion berechnet und dann summiert.

Finanzierter Betrag

Geben Sie den finanzierten Betrag für die Projektfinanzierungsquelle an.

Finanzierungsgruppe

Geben Sie eine numerische Gruppennummer an. Der staatliche Zuschuss und die zugeordneten Aufstockungsquellen weisen die gleiche Finanzierungsgruppe auf. Wenn die Aktion "Rechnungen generieren" ausgeführt wird, wird der erste Satz von Finanzierungsquellen mit derselben Finanzierungsgruppe verarbeitet. Dann ist die nächste Finanzierungsgruppe an der Reihe. Die Verarbeitung basiert auf Prioritätenreihenfolge, Prozentsatz, finanziertem Betrag und Finanzierungsgruppe. Die Aufstockungsmittel müssen die nächste Priorität haben, damit sie ordnungsgemäß verarbeitet und berechnet werden können.

Kundenart

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, wählen Sie eine Kundenart aus.

Rechnungsartcode

Wählen Sie einen Rechnungsartcode für den Firmenkunden aus. Sie können Rechnungen gruppieren, die mit dem Rechnungsartcode an die Lösung "Debitoren" gesendet wurden. Wenn für dieses Feld keine Werte verfügbar sind, sind für den Firmenkunden keine Rechnungsartcodes vorhanden. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Standardwert der Finanzierungsquelle verwendet.

Rechnungsempfänger

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, geben Sie den Kunden an, der bei der Fakturierung des Vertrags fakturiert wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Standardwert der Finanzierungsquelle verwendet. Wenn das Feld für die Standardfinanzierungsquelle ebenfalls leer ist, wird die Adresse des Debitorenkunden in der Finanzierungsquelle verwendet. Die Adresse wird in Rechnungen als Rechnungsadresse verwendet.

E-Mail-Adresse Rechnungsempfänger

Die E-Mail-Adresse unter Rechnungsempfänger-Kundendatensatz ist der Standardwert. Wenn das Feld Rechnungsempfänger sowohl in der Vertragsfinanzierung als auch in der Finanzierungsquelle leer ist, wird der Standardwert aus dem Firmenkundendatensatz übernommen. Überschreiben Sie dieses Feld, indem Sie eine andere E-Mail-Adresse angeben.

Rechnungsausgabemethode

Wählen Sie die Methode für die automatische Ausgabe einer E-Mail aus, wenn eine Vertragsrechnung im Journal eingetragen wird. Wenn E-Mail ausgewählt wird, wird eine E-Mail an die E-Mail-Adresse des Rechnungsempfänger-Kunden oder Firmenkunden gesendet. Die E-Mail wird gesendet, wenn die Vertragsrechnung im Journal eingetragen wird. Im Vertrag muss ein Rechnungsformat ausgewählt werden, damit eine Option ausgewählt werden kann. Wenn im Vertrag kein Rechnungsformat angegeben wurde, wird das Rechnungsformat nicht zum Drucken oder Senden von E-Mails erstellt.

Einkäufersteuercode

Wählen Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Einkäufersteuercode oder die Steuertabelle aus.

Steuerberechnungsoption

Wählen Sie Detail aus, wenn die Steuer für jeden Detaildatensatz der Rechnungsposition berechnet und dann auf der gedruckten Rechnung summiert und zusammengefasst wird. Wählen Sie Übersicht aus, um steuerpflichtige Beträge für Rechnungen zusammenzufassen und die Steuer zu berechnen.

Zahlungsbedingungen

Geben Sie die Zahlungsbedingungen für die Vertragsfinanzierungsquelle an.

Steuerhoheitscode

Wählen Sie den Steuerhoheitscode für die Finanzierungsquelle aus.

Kundenbestellungsnummer

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss oder Externer Kunde ausgewählt haben, geben Sie die Kundenbestellungsnummer der Finanzierung an. Diese Nummer wird auf der Rechnung als Referenz für den Kunden angezeigt. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Kundenbestellungsnummer der Finanzierungsquelle verwendet.

Standardmeilenstein-Projekt

Wenn die Fakturierungsmethode ein Meilenstein oder eine Rate ist, wählen Sie ein Buchungsprojekt für die Projektfinanzierungsquelle aus.

Erlösstrukturoption

Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Erlösstruktur als vollständiger oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Projektfinanzierungsquelle angegeben wird.

Teilfinanzstruktur für Erlös

Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für die Projektfinanzierungsquelle überschrieben werden sollen. Leere Dimensionen erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlös

Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Projektfinanzierungsquelle an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Erlösberichtigungs-Strukturoption

Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Erlösberichtigungsstruktur als vollständiger oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Projektfinanzierungsquelle angegeben wird. Wenn keine Option ausgewählt wird, wird die Erlösfinanzstruktur für Erlösberichtigungen verwendet.

Teilfinanzstruktur für Erlösberichtigung

Geben Sie die Dimensionen an, die für die Erlösberichtigung für die Projektfinanzierungsquelle überschrieben werden sollen. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlösberichtigung

Geben Sie die vollständige Finanzstruktur für die Erlösberichtigung für die Projektfinanzierungsquelle an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Verrechnungsprojekt

Wenn die Erlösmethode des Projektvertrags auf Getrennt festgelegt ist, wählen Sie ein Buchungsprojekt aus, das als Verrechnungskonto verwendet werden soll. Die Ausgleichsjournaleinträge werden zusammengefasst und in ein einziges Projekt gebucht.

Erlösverrechnungs-Finanzstruktur

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle Interne Mittel lautet und die Erlösmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für den Erlös der Projektfinanzierungsquelle an.

Finanzstruktur "Fakturiert, noch nicht verdient"

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde und die Erlöserfassungsmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die fakturiert wurden, aber deren Erlös nicht erfasst ist.

Finanzstruktur "Verdient, nicht fakturiert"

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde und die Erlöserfassungsmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die zwar nicht fakturiert werden, aber deren Erlös erfasst wird.

Durchlauffinanzstruktur

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist und Sie die Durchlauf-Fakturierung verwenden. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die mit der Fakturierungsüberschreibungs-Methode Durchlauf an den Kunden oder den Sponsor übergeben werden. Die Liste ist nach Bilanz gefiltert, da es sich bei dem Konto um ein Bilanzkonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Vorausfakturierungs-Finanzstruktur

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist und Sie die Vorausfakturierung verwenden. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die als neue Rechnungspositionen für Vorausfakturierungspositionen erstellt werden. Die Liste ist nach Bilanz gefiltert, da es sich bei dem Konto um ein Bilanzkonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Andere Finanzstruktur

Geben Sie die Finanzstruktur für die Projektfinanzierungsquelle an, wenn die Projektfinanzierungsquelle Interne Mittel lautet und die Erlösmethode Kombiniert ist.

Debitorenfirma

Wählen Sie die Debitorenfirma aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung lautet.
Die Debitorenfirma ist die verantwortliche Firma und die Von-Wirtschaftsentität für das Intercompany-Dokument und die Intercompany-Fakturierungstransaktionen. Die Einrichtung für die Debitorenfirma muss die Einrichtung der Intercompany-Fakturierung einschließen.

Weiterberechnungsposition

Wählen Sie die Weiterberechnungsposition aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung lautet. Der Intercompany-Fakturabeleg erbt die Transaktionspositionen von der Weiterberechnungsposition für die Intercompany-Fakturierung. Die Weiterberechnungsposition wird verwendet, um Dimensionsstandardwerte für die Finanzstruktur im Debitorenerlöskonto und im Kreditorenaufwandskonto zu definieren.

Kreditorenaufwand-Finanzstruktur

Wählen Sie die Dimensionen aus, die für die Finanzstruktur verwendet werden sollen, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung ist. Diese Dimensionen werden mit der Finanzstruktur für Kreditorenaufwandskonto von "Weiterberechnungsposition für Intercompany-Fakturierung" verwendet, um die Kreditorenaufwandsverteilung zu generieren. Der Finanzcodeblock für Kreditoren beginnt mit der Finanzstruktur für die Weiterberechnungsposition. Leere Dimensionen werden durch die Finanzstruktur der Finanzierungsquelle abgeschlossen.

Aufwandsgruppe überschreiben

Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe aus, die als zulässige Ausgaben für die Finanzierungsquelle oder als nicht zulässig für die Finanzierungsquelle eingeschlossen werden soll.

Aufwandsgruppenoption

Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.

Nur ausgewählte verarbeitete Projekte einschließen

Aktivieren Sie optional dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, welche Buchungsprojekte die Fakturierung und den Erlös für die Finanzierungsquelle zulässig sind. Wenn die Tabelle vorhanden ist, schließen Sie Buchungsprojekte aus, die nicht in der Tabelle enthalten sind. Wenn keine Tabelle vorhanden ist, sind alle Projekte eingeschlossen und für die Finanzierungsquelle zulässig.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen der ausgewählten Projektliste für die Projektfinanzierungsquelle.

Pauschalenprozentsatz

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, geben Sie den Prozentsatz für die Berechnung von Verwaltungsgebühren an. Ein positiver Prozentsatz wird als Gebühr berechnet. Ein negativer Prozentsatz wird als Rabatt berechnet. Wenn Sie Rechnungen generieren oder Erlös erfassen, wird der Summenbetrag der Aufwandspositionen mit dem angegebenen Prozentsatz multipliziert.

Projekt für Pauschale

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, geben Sie ein Buchungsprojekt an, in dem die Pauschale gebucht werden soll.

Finanzstruktur für Pauschale

Wenn es sich bei der Finanzierungsquelle um einen externen Zuschuss oder Kunden handelt, geben Sie die Finanzstruktur für Pauschale an.

Einbehaltprozentsatz

Wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist, geben Sie ggf. einen Einbehaltprozentsatz an. Ein Einbehalt ist ein Sperrprozentsatz der Projektrechnung, bis der Projektvertrag abgeschlossen ist. Der Einbehalt wird in der Rechnungssumme berechnet und von der Rechnung abgezogen, wenn Rechnungen generiert werden. Der Einbehalt hat keine Auswirkungen auf die Erlöserfassung. Der Erlös wird sofort für den vollständigen Betrag erfasst.

Einbehaltmaximum

Geben Sie den Höchstbetrag an, der einbehalten werden kann.

Einbehaltaufwandsgruppe

Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe aus, die als zulässige Einbehalt-Ausgaben für die Finanzierungsquelle oder als nicht zulässig für die Finanzierungsquelle eingeschlossen werden soll.

Einbehaltgruppenoption

Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.

Einbehaltprojekt

Wählen Sie das Einbehaltprojekt zum Buchen des Einbehalts für die Finanzierungsquelle aus.

Einbehaltfinanzstruktur

Geben Sie die Erlösfinanzstruktur für die Projektfinanzierungsquelle an.
Klicken Sie auf Speichern.