Erstellen von Bankkonten

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Schulgeld - Aktivitätsverwaltung > Einrichtung > Schule einrichten > Bankkonten aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Schule
    Wählen Sie eine Schule aus.
    Bankkonto
    Geben Sie ein Bankkonto an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Vorlage für auf einem Laserdrucker auszugebende Schecks
    Wählen Sie die Vorlage für auf einem Laserdrucker auszugebende Schecks aus, die für Ausgänge verwendet werden soll. Wenn die Liste keine Vorlagen enthält, können Sie über die Liste "Vorlagen für auf einem Laserdrucker auszugebende Schecks" eine Vorlage definieren.
    Letzte Einzahlungsnummer
    Wenn Einzahlungen der Schule mit einer bestimmten Nummer beginnen müssen, geben Sie die letzte Einzahlungsnummer an. Einzahlungsnummern sind numerisch. Wenn dieses Feld leer ist, lautet die erste Einzahlungsnummer 1.
    Ausgänge automatisch nummerieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ausgänge automatisch nummeriert werden sollen.

    Wenn dieses Feld leer ist, ist die Scheck- oder die Zahlungsnummer beim Erstellen von Ausgangstransaktionen erforderlich.

    Letzte Ausgangsnummer
    Wenn Sie das Kontrollkästchen Ausgänge automatisch nummerieren aktivieren, geben Sie die Nummer des letzten Ausgangs an. Die automatische Nummerierung beginnt bei diesem Wert. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt die automatische Nummerierung bei 1.
  4. Weisen Sie im Abschnitt "Bankaktivitäten" die Aktivitätskonten zur Verfolgung bankbezogener Aktivitäten zu.
    Aktivität "Bankkonto"
    Weisen Sie eine Aktivität zu, mit der Kassenbuchungen aus Aktivitätseingängen, -ausgängen und -übertragungen verfolgt werden. Diese Aktivität muss eine Aktiva-Aktivität sein.
    Aktivität "Nicht ausreichende Mittel"
    Weisen Sie eine Aktivität zu, mit der verfolgt wird, wohin Gebühren für nicht ausreichende Mittel gebucht werden. Diese Aktivität muss eine Aktiva-Aktivität sein.
    Aktivität "Banktransaktion"
    Weisen Sie eine Aktivität zu, mit der verfolgt wird, wohin Bankgebühren und andere Gebühren oder Gutschriften gebucht werden. Diese Aktivität muss eine Passiva-Aktivität sein.
    Aktivität "Abgestimmte Abweichungen"
    Weisen Sie eine Aktivität zu, mit der Abweichungen vom Banktransaktionsbetrag zum Betrag des Bankauszugs gebucht werden. Diese Aktivität muss eine Passiva-Aktivität sein.
  5. Wählen Sie im Abschnitt "Banksalden" den Anfangssaldo für das Konto aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.