Abstimmen von Bankauszügen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um statistische Informationen zum Bankauszug und den Bankauszugspositionen anzuzeigen, bevor Sie die Aktionen zum Laden und Abstimmen ausführen.
  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Auszugsverarbeitung > Auszugsabstimmung aus.
  2. Öffnen Sie den Bankauszug.
  3. Validieren Sie, dass der Bankauszug keine Ausnahmen hat. Wenn Ausnahmen vorhanden sind, müssen Sie diese beheben, bevor Sie fortfahren.
  4. Klicken Sie auf Laden und abstimmen.

    Diese Aktion wird verwendet, um alle Auszugspositionen zu erfassen, die auszifferbaren Transaktionen auszuziffern und die nicht ausgezifferten Transaktionen anzuzeigen.

    Hinweis

    Wenn die Auszugspositionsdetails definiert sind, werden diese Transaktionen anstelle der Auszugsposition im Lade- und Abstimmungsprozess verwendet.

  5. Wenn sich der Status des Bankauszugs zu Abgestimmt ändert, ist keine weitere Aktion erforderlich.
  6. Wenn der Status des Bankauszugs unverändert Nicht abgestimmt lautet, klicken Sie auf Abstimmen nach Auszug oder Abstimmen nach Konto, um andere Abstimmungsprozesse auszuführen.