Erstellen von Dateikanälen

Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Administrator" an, und wählen Sie Dienstprogramme > Kanäle verwalten aus.

Klicken Sie auf dem Tab Dateikanäle auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Kanalname: Geben Sie einen Namen für den Dateikanal an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung an.
Dateikanaltyp: Wählen Sie den Dateikanaltyp aus.
Quelldateiverzeichnis: Geben Sie das Empfängerverzeichnis an, aus dem der Prozessfluss abgerufen werden soll.
Groß-/Kleinschreibungsübereinstimmung für Datei: Wählen Sie aus, ob die Option Groß-/Kleinschreibung ignorieren oder Groß-/Kleinschreibung erzwingen gelten soll.
Fehlerdateiverzeichnis: Geben Sie das Verzeichnis an, in das die Bankimportdatei verschoben wird, wenn ein Fehler auftritt.
Verzeichnis für Dateien in Bearbeitung: Geben Sie das Verzeichnis an, in das die Bankimportdatei verschoben wird, wenn die Verarbeitung erfolgreich ist.
Intervallzeit für Dateiüberprüfung in Minuten: Geben Sie die Intervallzeit für Überprüfung in Minuten an. Dieser Prozess gibt an, wann neue Dateien geprüft werden sollen, um eine Schnittstelle zwischen dem Quelldateiverzeichnis und dem Bankauszug zu erstellen.
Letzte Dateiüberprüfungszeit: Dieses Feld wird nur zur Anzeige verwendet. Es zeigt das letzte Datum und die letzte Uhrzeit der Überprüfung des angegebenen Quelldateiverzeichnisses.

Klicken Sie auf Speichern.