Erstellen von Barzahlungsformaten

Verwenden Sie dieses Verfahren zum Erstellen eines Barzahlungsformats sowie für die FTP-Konfiguration.
  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Administrator > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Barzahlungsformate aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.
    Cashcode
    Geben Sie den Cashcode an.
    Banktransaktionscode
    Geben Sie den Banktransaktionscode an.
    Kreditorenprozessgruppe
    Geben Sie die zu verwendende Kreditorenprozessgruppe an.
    Ländercode
    Geben Sie den Ländercode an.
    Zahlungsformat
    Wählen Sie CSV-Datei als Zahlungsformat aus.
    CSV-Kopfzeile einschließen
    CSV-Detail und Einreichung konsolidieren
    Von der Bank ausgestellte Zahlungsnummern
    Erste Dokumentnummer
    FTP-Konfiguration
    Wählen Sie das für die Konfiguration zu verwendende System aus.
    FTP-Kopfdatei
    FTP-Detaildatei
  4. Geben Sie im Abschnitt "Dokumentoptionen" folgende Informationen an:
    Einreichungsoption
    Wählen Sie die Einreichungsoption für das Dokument aus.
    Anzahl Zeilen in Einreichungsformular
    Geben Sie die Anzahl der Zeilen im Einreichungsformular an.
    Anzahl Überlaufzeilen in Einreichungsformular
    Geben Sie die Anzahl der Überlaufzeilen im Einreichungsformular an.
    Sprache/Text-Option
    Wählen Sie die für die Einreichung zu verwendende Sprache aus.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Elektronische Zahlung" einen Wert für Ablehnung Banktransaktionscode an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.