Erstellen von Bankauszugspositionen
- Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Auszugsverarbeitung > Bankauszüge aus.
- Öffnen Sie den Datensatz für einen Bankauszug.
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Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen.
Das Konto und die Auszugsnummer, die verwendet werden, basieren auf dem Auszugskopf.
- Geben Sie den Positionsbetrag an.
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Geben Sie auf dem Tab Detail folgende Informationen an:
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung an.
- Referenzfelder (Verbunden, Bank und Text)
- Geben Sie die erforderlichen Referenzinformationen an. Diese Referenzen, die mit Verarbeitungsregeln und benutzerdefinierten Gruppen verwendet werden, geben an, welches Feld die Transaktionsnummer enthält. Diese Aktion erfolgt, wenn die Verarbeitungsregel über eine Option zur Kennzeichenkodierung verfügt.
Folgende Schlüsselwörter werden in der benutzerdefinierten Gruppe verwendet:
- RelatedReferenceMatchesIdentifier
- BankReferenceMatchesIdentifier
- TextReferenceMatchesIdentifier
- DescriptionMatchesIdentifier
- AccountMatchesIdentifier
- Zahlungscode
- Geben Sie einen Zahlungscode an.
- Transaktionsart
- Wählen Sie die Transaktionsart aus.
- Transaktionsdatum
- Geben Sie das Datum an, an dem die Transaktion der Bank zur Verarbeitung vorgelegt wurde.
- Kategorie
- Geben Sie eine Kategorie für die Bankauszugsposition an.
- Positionsbetrag
- Geben Sie den Transaktionsbetrag mit Vorzeichen in der Währung des Kassenkontos an.
- Kommentar
- Geben Sie optional einen Kommentar an.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie nach der Erstellung des Bankauszugs auf Abstimmen nach Konto oder auf Abstimmen nach Auszug.