Verwenden Sie dieses Verfahren, um manuell Journaleinträge vom Heimfallauffangkonto zum Kassenkonto zu erstellen.
Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Kassenbuchtransaktionen aus.
Wählen Sie eine Heimfalltransaktion mit dem Status Offen aus.
Klicken Sie auf Manueller Heimfall.
Geben Sie Folgendes an:
Heimfalldatum
Geben Sie das Datum an, mit dessen Stand der Bericht ausgeführt werden soll.
Buchungsdatum
Geben Sie das Datum an, das als Buchungsdatum verwendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Verfalldatum des Transaktionsdatensatzes verwendet.