Ändern der Zahlungsverarbeitungssperre
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Barzahlungen einzeln oder im Stapelverfahren zu sperren.
- Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Barmitteltransaktionssuche aus.
- Wählen Sie auf dem Tab Kassenbuchzahlungen eine Barzahlung aus.
- Wählen Sie Menü 'Alle Aktionen' > Zahlungsverarbeitungssperre ändern aus.
- Klicken Sie auf Ja.
- Wählen Sie Zahlungsverarbeitungssperre im Stapelverfahren aktualisieren aus, um alle Barzahlungen zu sperren.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Liquiditätsmanagementgruppe
- Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.
- Cashcode
- Geben Sie den Cashcode an.
- Banktransaktionscode
- Geben Sie den Banktransaktionscode an.
- Ereigniscode
- Geben Sie den Ereigniscode an.
- Start
- Geben Sie das Datum an, ab dem die Zahlungsdatensätze des Kassenbuchs gesperrt werden.
- Ende
- Geben Sie das Datum an, ab dem die Zahlungsdatensätze des Kassenbuchs nicht mehr gesperrt werden.
- Benutzerdefinierte Gruppe
- Geben Sie die benutzerdefinierte Gruppe an.
- Sperraktion
- Wählen Sie aus, ob Sie auf der Barzahlung eine Sperre hinzufügen oder eine Sperre entfernen möchten.
- Klicken Sie auf OK.
- Verwenden Sie den Filter in der Spalte Zahlungsverarbeitungssperre, um Kassenbuchzahlungen einzeln zu sperren und nach Datensätzen mit der Kennzeichnung "Ja" zu suchen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datensatz, und wählen Sie Zahlungsverarbeitungssperre ändern aus.
- Zum Entfernen der Sperre von Barzahlungen im Stapelverfahren deaktivieren Sie die Option Sperre entfernen im Kontrollkästchen Sperraktion.