Laden von Zahlungen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um das Laden von Zahlungen für den Import von Zahlungsdatensätze auszuführen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Zahlung laden aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Ausführungsgruppe
    Geben Sie die Ausführungsgruppe der importieren Datensätze an.
    Fehler in neue Ausführungsgruppe verschieben
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Datensätze mit einem Fehler in eine unterschiedliche, durch das System nummerierte Ausführungsgruppe zu verschieben. Datensätze ohne Fehler werden in die Kassenbuchzahlung importiert. Wenn dieses Feld leer ist, bleiben die Datensätze mit Fehlern in der Ausführungsgruppe.
    Präfix der Fehlerausführungsgruppe
    Geben Sie den neuen Namen der Fehlerausführungsgruppe an. Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Fehler in neue Ausführungsgruppe verschieben aktiviert ist.
    Währungstabelle
    Wählen Sie die Währungstabelle aus, die allen Kassenbuchzahlungen in der Ausführungsgruppe zugewiesen werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Hierarchie der Systemcode-Währungstabelle verwendet.
  3. Klicken Sie auf OK.