Ausschließen von Bankauszügen an spezifischen Daten

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Auszugsverarbeitung > Eingehende Bankauszüge aus.
  2. Öffnen Sie ein Kalenderdatum, um ein Kassenkonto anzuzeigen.
  3. Wählen Sie auf der Seite Eingehende Bankauszüge für (Datum) das Kassenkonto aus, für das keine Bankauszüge an diesem spezifischen Datum eingehen.
  4. Wählen Sie Aktionen > Auszug ausschließen für Datum aus.
  5. Geben Sie im Feld Kommentar einen Kommentar oder Grund an, warum für das Kassenkonto keine Bankauszüge eingehen sollen.
  6. Wenn ein Konto als "Ausgeschlossen" gekennzeichnet ist, wählen Sie Aktionen > Auszüge einschließen für Konto aus, um den Status des Kontos zu ändern.