Ausschließen von Bankauszügen für Kassenkonten

Diese Funktion wird für Kassenkonten genutzt, die selten oder nie mit Bankauszügen über Schnittstellen verbunden sind.

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Auszugsverarbeitung > Eingehende Bankauszüge aus.
  2. Öffnen Sie ein Kalenderdatum, um ein Kassenkonto anzuzeigen.
  3. Wählen Sie auf der Seite Eingehende Bankauszüge für (Datum) das Kassenkonto aus, für das keine Bankauszüge eingehen sollen.
  4. Wählen Sie Aktionen > Auszüge ausschließen für Konto aus.
  5. Geben Sie im Feld Kommentar einen Kommentar oder Grund an, warum für das Kassenkonto keine Bankauszüge eingehen sollen.
  6. Wenn ein Konto als Ausgeschlossen gekennzeichnet ist, wählen Sie Aktionen > Auszüge einschließen für Konto aus, um den Status des Kontos zu ändern.
    Hinweis

    Ein Administrator für das Liquiditätsmanagement kann ein Kassenkonto unter Liquiditätsmanagement - Administrator > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Liquiditätsmanagementkonten für den Ausschluss kennzeichnen. Wählen Sie auf dem Tab Importieren eines Kontos die Option Empfängt keine Bankauszüge aus.