Benutzerrollen des Liquiditätsmanagements

Diese Tabelle enthält eine allgemeine Übersicht über die Aufgaben, die von den einzelnen Rollen ausgeführt werden können.

Benutzerrolle Aufgaben
Liquiditätsmanagement - Administrator
  • Erstellen und Verwalten von Personen und Teams
  • Ausführen von Berichten
  • Dienstprogramme/Verarbeitung
Liquiditätsmanagement - Manager
  • Verwalten des Kassenstands, der Bankadministration, von Kassenbuchtransaktionen und Transaktionsgenehmigungen
  • Erstellen von Liquiditätsprognosen
  • Auszugsverarbeitung
  • Dienstprogramme/Verarbeitung
Liquiditätsmanagement - Buchhalter
  • Verwalten von Verfall- und Heimfallprozessen
  • Verarbeiten von Kassenbuch und Monatsende
  • Barmitteltransaktionssuche
  • Ausführen von Berichten
Liquiditätsmanagement - Analyst
  • Überwachen des Kassenstands
  • Aktualisieren von Prognosen
  • Auszugsverarbeitung
  • Verwalten der Bankadministration
  • Prüfen der Zertifizierung