Aktualisieren von Cashcode-Kassenständen

Die Aktualisierung von Cashcode-Kassenständen arbeitet mit Perioden-Cashcodesalden, um den korrekten Cashcodesaldo für einen beliebigen Tag zwischen Periodensalden anzuzeigen. Der gebuchte Saldo für die Periode wird ebenfalls angezeigt.

Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Cashcode-Kassenstand aktualisieren aus.
Geben Sie Folgendes an:

Liquiditätsmanagementkonto

Geben Sie das Liquiditätsmanagementkonto an.

Cashcode

Geben Sie den Cashcode an.

Cashcodegruppe

Geben Sie die Cashcodegruppe an.

Kassenstanddatum

Geben Sie das zu aktualisierende Kassenstanddatum an.

Alle Periodentransaktionen in gebuchten Saldo einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Transaktionen einzuschließen, deren Buchungsdatum mit dem Periodenenddatum im gebuchten Periodensaldo identisch ist oder vor diesem liegt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden Transaktionen eingeschlossen, deren Buchungsdatum mit dem Kassenstanddatum identisch ist oder vor diesem liegt.
Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.