Freigeben von EFT-Extrakten im Stapelverfahren
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Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Liquiditätsmanagementgruppe
- Wählen Sie eine Liquiditätsmanagementgruppe aus.
- Cashcode
- Wählen Sie einen gültigen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus. Dies stellt das Bankkonto dar, für das Sie Transaktionen freigeben.
- Cashcodegruppe
- Wählen Sie einen gültigen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus. Dies stellt das Bankkonto dar, für das Sie Transaktionen freigeben.
- Systemdatum verwenden
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Systemdatum zum Freigeben von Transaktionen zu verwenden. Alternativ können Sie einen Wert in Datum eingeben angeben.
- Datum eingeben
- Geben Sie ein Datum an, ab dem Transaktionen freigegeben werden sollen. Alternativ können Sie das Kontrollkästchen Systemdatum verwenden aktivieren.
- Tage
- Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die zur Erstellung eines Datumsbereichs zur Freigabe von Transaktionen verwendet werden soll. Der Datumsbereich wird je nach ausgewähltem Datum mithilfe des Werts im Feld "Tage" und des Systemdatums oder des Eingabedatums berechnet.
- Banktransaktionscode
- Wählen Sie einen Transaktionscode aus.
- Ereigniscode
- Wählen Sie einen Ereigniscode aus.
- Vorabinformationsstatus
- Wählen Sie den Vorabinformationsstatus aus.
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Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.