Planen von Bankabstimmungsberichten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Berichte für Abstimmungssalden zu planen. Sie können diesen Bericht im Hintergrund für einen Satz von Konten ausführen und einen PDF-Bericht generieren, um ihn an einen Bankauszug anzuhängen. Sie können den Bericht anzeigen oder als Anhang per E-Mail senden.

In der Ansichtsliste werden Auszüge angezeigt, über die Berichte generiert wurden. Die Liste enthält eine Option zum Anzeigen aller Auszüge.

Um Berichte für einzelne oder ausgewählte Bankauszüge zu erstellen, klicken Sie auf "Abstimmungssaldenbericht ausführen".

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Analyst > Auszugsverarbeitung > Abstimmungssaldenbericht aus.
  2. Klicken Sie auf die Verknüpfung Abstimmungssaldenbericht ausführen. Eine Liste von Berichten wird angezeigt.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Von Konto
    Wählen Sie eine Anfangskontonummer aus, um einen Kontenbereich zu suchen.
    Bis Konto
    Wählen Sie eine Endkontonummer aus, um einen Kontenbereich zu suchen.
    Kontenauswahlregel
    Wählen Sie eine Kundengruppe aus. Benutzerdefinierte Gruppen werden verwendet, um Bedingungen zu erstellen, um bestimmte Konten mithilfe der Kontendaten auszuwählen.
    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.
    Von Konto
    Verwenden Sie dieses Feld, um einen Startdatumsbereich von Bankauszügen auszuwählen.
    Bis Konto
    Verwenden Sie dieses Feld, um einen Enddatumsbereich von Bankauszügen auszuwählen.
    Letzten Auszug im Datumsbereich aktualisieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den letzten Auszug anzuzeigen, der innerhalb des Datumsbereichs angegeben wurde. Dieser Prozess wird verwendet, um einen Saldobericht für den letzten Auszug in der Periode zu erstellen.
  4. Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.