Aufheben von Zahlungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    In dieses Feld wird automatisch ein Wert aus dem Benutzerkontext eingetragen.
    Firma oder Firmengruppe
    Geben Sie entweder einen Firmennummer oder eine Firmengruppe an, für die die Zahlung aufgehoben werden soll. Eine Firmengruppe besteht aus einer oder mehreren Firmen.
    Cashcode oder Cashcodegruppe
    Wählen Sie einen Cashcode oder eine Cashcodegruppe aus, das bzw. die das Bankkonto darstellt, für das Zahlungen aufgehoben werden sollen.
  3. Klicken Sie auf OK.