Erstellen von Einzahlungen für Bankfinanztransaktionen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Bankfinanztransaktion aus.
  2. Klicken Sie auf Einzahlungen erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Cashcode
    Geben Sie den Cashcode an.
    Transaktionsnummer
    Firma
    Wählen Sie eine Firma aus.
    Währungstabelle
    Wählen Sie die zu verwendende Währungstabelle aus.
    Betrag
    Geben Sie den Betrag an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Transaktionsdatum
    Buchungsdatum
  4. Geben Sie auf dem Tab Bankgebühr folgende Informationen an:
    Bankaufwandskonto
    Bankaufwandsbetrag
  5. Klicken Sie auf Speichern.