Erstellen und Verwalten von Nicht-Infor-Datensätzen
Verwenden Sie dieses Verfahren, um importierte Nicht-Infor-Datensätze in die direkte Prognose einzuschließen. Importierte Datensätze werden als Kreditoren-, Debitoren- oder Einkaufsdatensätze erstellt.
- Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Administrator" an, und wählen Sie Dienstprogramme > Importdetails direkte Prognose aus.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Geben Sie Folgendes an:
- Detailimport direkte Prognose
- Geben Sie einen eindeutigen numerischen Wert an. Wenn dieses Feld leer ist, wird automatisch ein Wert zugewiesen.
- Cashcode
- Geben Sie einen Cashcode an.
- Firma
- Wählen Sie eine Firma aus.
- Konto
- Wählen Sie ein Konto aus.
- Systemcode
- Wählen Sie als Systemcode Kreditoren, Debitoren oder Einkauf aus.
- Kunde/Lieferant
- Geben Sie einen Kunden- oder Lieferantenwert an.
- Name
- Geben Sie einen Kunden- oder einen Lieferantennamen an.
- Dokumentnummer
- Geben Sie eine Dokumentnummer an.
- Fälligkeitsdatum
- Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus.
- Prozessstufe
- Wählen Sie eine Prozessstufe aus.
- Transaktionswährung
- Wählen Sie die Transaktionswährung aus.
- Transaktionsbetrag
- Geben Sie den Transaktionsbetrag an.
Für Debitorendatensätze sind die Beträge positiv, d. h. Barzufluss, und die Gutschriftbeträge sind negativ.
Für Kreditoren- und Einkaufsdatensätze sind die Beträge negativ, d. h. Barabfluss, und die Gutschriftbeträge sind positiv.
- Rabattbetrag
- Geben Sie optional einen Rabattbetrag an, wenn der ausgewählte Systemcode Kreditoren lautet.
- Klicken Sie auf Speichern.