Erstellen von Auszügen für Dienstleistungsgebühren

Der Dienstleistungsgebühren-Auszug listet alle Gebühren auf, die eine Bank monatlich erhebt. Auszüge für Dienstleistungsgebühren können auch mit dem Infor-Arbeitsblatt-Designer (IAD) erstellt werden.
  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Administrator > Dienstprogramme > Dienstleistungsgebühren-Auszug aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Finanzinstitut
    Wählen Sie ein Institut aus.
    Auszugsdatum
    Wählen Sie ein Datum aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
    Das Feld "Dienstleistungsgebühren-Auszug" wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie es speichern. Notieren Sie sich die Nummer des Auszugs der Dienstleistungsgebühr. Sie ist erforderlich, wenn Sie die Auszugsdetails in den richtigen Auszug importieren.
  5. Klicken Sie auf dem Tab Dienstleistungsgebühren-Details auf Erstellen.
  6. Geben Sie Folgendes an:
    Konto
    Wählen Sie ein Konto aus.
    Bankdienstleistungscode
    Wählen Sie einen Bankdienstleistungscode aus.
    Menge
    Die Angabe kann volumen- oder betragsbasiert erfolgen. Bei der volumenbasierten Angabe wird von der Menge ausgegangen. Bei der betragsbasierten Angabe wird vom aufgewendeten Betrag ausgegangen.
    Mengenart
    Wählen Sie Volumen oder Betrag aus.
    Preis pro Einheit
    Geben Sie den Preis pro Einheit an, wie er auf dem Gebührenauszug erhoben wird.
    Von Bank berechneter Betrag
    Geben Sie den Betrag an. Der Betrag wird mit dem Preis pro Einheit multipliziert.
    Gelöst
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die einzelne Detailposition gelöst ist.
    Kommentar
    Fügen Sie optional einen Kommentar hinzu.
  7. Klicken Sie auf Speichern.