Kreditorenzahlungszyklus

Um die Verarbeitung der Zahlungen im Liquiditätsmanagement zu beenden, muss die Lösung "Kreditoren" den Zahlungszyklus abschließen. Der Zahlungszyklus der Lösung "Kreditoren" besteht aus den folgenden Programmen:

• Barmittelbedarf:

  "Barmittelbedarf" muss so eingerichtet sein, dass entweder nur LM-Zahlungen oder sowohl KR- als auch LM-Zahlungen verarbeitet werden. Sie können "Barmittelbedarf" einmal für eine komplette Zahlungsgruppe ausführen. Sie können Barmittelbedarf mehrere Male gleichzeitig für einzelne Barmittelbedarf-Prozessgruppen in der gleichen Zahlungsgruppe ausführen. Bei jeder Ausführung des Prozesses wählen Sie Datensätze für verschiedene Lieferanten aus und planen diese Rechnungen für die Zahlung ein.

• "Zahlungsverrechnungsdatei erstellen" oder "Elektronische Zahlung erstellen":

  Nachdem Sie alle Rechnungen geplant haben, die Sie bezahlen möchten, führen Sie eines der Zahlungserstellungsprogramme aus, um alle geplanten Rechnungen zu bezahlen. Ein Zahlungsformular oder Zahlungsdatensatz wird für jeden Lieferanten für jeden kombinierten Cashcode oder Zahlungscode in der Zahlungsgruppe erstellt. Zahlungsausgabedateien enthalten den elektronischen Kopf und Detaildateien.

• Kreditoren-Zahlungsabschluss:

  Führen Sie Zahlungsabschlussprogramm für eine gesamte Zahlungsgruppe aus, oder führen Sie das Programm für einzelne Prozessgruppen parallel aus, um den Zahlungszyklus abzuschließen.

Weitere detaillierte Anleitungen hierzu finden Sie im Dokument Kreditoren – Benutzerhandbuch.