Erstellen der Zahlungsrückgabe-Schnittstellenverwaltung

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Zahlungsrückgabe-Schnittstelle verwalten aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Ausführungsgruppe
    Geben Sie eine Ausführungsgruppe von Transaktionen an, die übertragen werden sollen.
    Cashcode
    Geben Sie einen Cashcode an.
    Banktransaktionscode
    Geben Sie einen Banktransaktionscode an.
    Transaktionsnummer
    Geben Sie eine eindeutige Transaktionsnummer für den Datensatz an.
    Sequenznummer
    Geben Sie die Sequenznummer der Verteilungen an.
  4. Geben Sie auf dem Tab Rückgabeinformationen folgende Informationen an:
    Firma
    Geben Sie eine Firma an, an die die Zahlung zurückgegeben werden soll.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Rücksendungsdatum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Zahlung zurückgegeben werden soll.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Zahlungsrückgabe gebucht werden soll.
    Status
    Wählen Sie den Status der Zahlungsrückgabe aus.
    Ereigniscode
    Wählen Sie einen Ereigniscode aus, um die Zahlungsdatensätze zu filtern. Ein Ereigniscode ist ein Code mit zwei Zeichen, der einer Transaktion zugewiesen wird. Er wird verwendet, um anzugeben, wo die Transaktion erstellt wurde.
  5. Geben Sie auf den folgenden Tabs die erforderlichen Informationen an:
    • Einzahlungsinformationen
    • Dienstleistungsgebühr
    • Transaktion
    • Verteilung
  6. Klicken Sie auf Speichern.