Extrakteingaben für den elektronischen Zahlungsverkehr/Kreditkarten
- Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Extrakteingabe für elektronischen Zahlungsverkehr aus.
- Klicken Sie auf Erstellen.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Cashcode
- Geben Sie einen Cashcode an.
- Transaktionscode
- Geben Sie einen Transaktionscode an.
- Referenznummer
- Geben Sie die Referenznummer an.
- Firma
- Geben Sie die Firma an.
- Betrag
- Geben Sie den Betrag an.
-
Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
- Transaktionsdatum und Beschreibung
- Geben Sie das Datum der Transaktion und die Beschreibung an.
- Transaktionsart
- Wählen Sie die Transaktionsart aus.
- Kundenreferenz
- Geben Sie die Kundenreferenz an. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Kundenreferenz auf dem Tab Kundenadresse verwendet.
- Bank-ID
- Wählen Sie eine externe Bankentität aus.
- Kontonummer
- Geben Sie die Kontonummer an.
- Kontovalidierungsart
- Wählen Sie die Kontovalidierungsart aus.
- Kontoart
- Wählen Sie die Kontoart aus.
- Genehmigungskostenstelle
- Geben Sie die Genehmigungskostenstelle an.
- RIB-Schlüssel
- Geben Sie den RIB-Schlüssel an.
- Bestätigungsnummer
- Geben Sie den Bestätigungsnummer an.
- Vorabinformationsstatus
- Wählen Sie den Vorabinformationsstatus aus.
- Ereigniscode
- Wählen Sie den Ereigniscode aus der Liste aus.
- Genehmigungskategorie
- Geben Sie die Genehmigungskategorie an.
- Prozessgruppe
- Geben Sie die Prozessgruppe an. Mit der Prozessgruppe werden Datensätze für die Verarbeitung der EFT-Extraktdateierstellung gruppiert.
- EFT-Verarbeitungssperre
- Anhang für elektronischen Zahlungsverkehr
- Kommentartext
- Geben Sie optional einen Kommentar an.
- Geben Sie auf dem Tab Kundenadresse die Postanschrift des Kunden an.
- Geben Sie auf dem Tab Bankinformationen die Bankinformationen und die Postanschrift der Bank an.
-
Klicken Sie auf Speichern.
Der Tab Verteilungen steht zur Verfügung.